|
- A -
ATVP poročilo
- B -
Bonitetne skupine
Brisanje podatkov
- C -
Celostna podoba
- D -
Dnevne transakcije
Dnevno izvajanje
Dodajanje pravice
Dogodki – pravila knjiženja
dokumenti
Download tečajnice
Dva različna papirja gresta v TRETJI papir
- E -
Efekti iz prodaj
Evidenčno založena sredstva
- F -
FIX status
- G -
Generiranje odlivov na pogodbi
Geslo
- I -
Ime mape
ime ini datotek in ime modula
Import naročil, pro rata
Import pologov in dvigov
Import poslov
Import tečajnice
INI parametrska datoteka
INISET nastavitve
Instalacija
Instalacija v mreži
Izdelava fakture
Izpis fakture
Izračun povprečnih nakupnih cen
- K -
Kaj zagotavlja modul GK
Kako se izdela saldacija
Kako se izvede prenos zaslužkov
Kako založimo sredstva
Kateri dogodki se generirajo ?
Kdaj je obdelava napačna ?
Kdaj se dogodki generirajo
Kdaj se obdelava izvaja ?
Kdo poganja obdelave
Količine za knjiženje - RZP
Količine za knjiženje - Tržni portfelj
Količine za knjženje - HDZ
Kontni plan
Kontrola ali je bila obdelava izvršena
Kreiranje faktur
Kreiranje opominov
- L -
Lastnosti Portfelja
razpoložljivega za prodajo
Lastnosti portfelja HDZ
Lastnosti Tržnega portfelja
- M -
MemberAccountPositions
MemberAccounts
MemberAllocations
MemberTransactions
MemberTransactionsCurrentDay
Modul - podprogram
MSRP
- N -
Način vrednotenja
Nalogi za prenos v EPI
naročila, pro rata, format datoteke naročil za pro rata
NAROČILO
Naročilo s preudarkom
Nastavitev dogodka Faktura
Nastavitev dogodka KDD ležarine
Nastavitve CFIBI
Nastavitve dogodka za poravnavo
Nastavitve IBI Master
nastavitve INISET
Nastavitve parametrov
Nastavitve za kreiranje opominov in obvestil
Nastavitve za uporabo
Nedovoljene prodaje
Nezaračunane pretekle storitve
- O -
Obdelava
Odprto naročilo
omejitve
Omejitve naložbenih politik
- P -
Papir gre v drug papir
Papir gre v ISTI papir
Parametri
Po zapiranju portfelja
podpisani dokumenti
pogodbe
Pogoji pravil knjiženja
Ponavljanje obdelave
Ponovitev importa tečajnice
Poravnava
Poravnava na datum valute + n dni
Portfelj hranjen do zapadlosti
Portfelj razpoložljiv za prodajo
Posebni podatki na pogodbi za skrbništvo
Pošiljanje
Potrditev
Povezava z EPI-jem
Pozor - podiranje obdelave
Pravice
Prednaročila
Pregled brez izdelave
Pregled IBI knjižb
Pregled nalogov v CFIBI
Pregled strukture portfeljev
Prenos med pogodbami
Prenos v Glavno knjigo
Prenos zaslužkov
Pretekle transakcije
preudarek
Preverjanje gesla
Prevzem
Prilive na trgovalne račune najprej pripravimo
Primeri datotek
priprava skupnih naročil
Privzeta nastavitev
Problemi
Profil vlagatelja
- R -
Računi strank
Razporeditve
Razred profilov vlagatelja
Ročna temeljnica
Ročne knjižbe
- S -
Safecustody fee
Skenirani podpis
Skrbništvo
Skupine finančnih instrumentov
Skupine vprašanj
Split
Split enega vrednostnega papirja v dva (ali tri) vrednostna papirja
Splošno
Splošno o programu ATVP
Spremembe podatkov
Spremenjen meni uporabnika
Stanja
Storitve
Struktura datotek in pojasnilo posameznih polj
Šifrant vprašanj in odgovorov
Šifrant žiro računov
Šifranti
Štart obdelave
- T -
Terminsko naročilo
Težave pri izdelavi ATVP poročila
Tiskanje
TKDIS.TXT format
Tržni portfelj
- U -
Uporabniška pravica
Uvoz prilivov/odlivov v IBI
- V -
Vključevanje stroškov
Vnesemo cene naših storitev
Vnos
Vnos dogodka
Vnos generiranih dogodkov
Vnos pravil knjiženja
Vnos storitev
Vprašalnik
Vračilo evidenčno založenih sredstev
Vrednost prometa
- Z -
Zajem
Zakaj povezava s plačilnim prometom ?
Zaloga vred.papirjev
Založena sredstva v dnevniku
Zapiranje terjatev in obveznosti iz poslov
Zaprti dogodki v dnevniku transakcij
Zavrnitev
Zgodovina
| 