Obdelave/Import/Transakcije

 

Podobno kot na drugih dejavnostih je uvoz omogočen tudi na dejavnosti Skrbništvo. Postopek je podoben, kot je opisan v obstoječih navodilih za uvažanje. Pozorni pa moramo biti na tiste preknjižbe, ki jih je za stranko izvedel drugi posrednik.

 

Na zavihku 'Pravila importiranja' za dejavnost Skrbništva izberemo ustrezne dogodke. Za vsak posamezni tip dogodkov lahko izberemo samo en generirajoči se dogodek.

 

 

Ko imamo ustrezno definirane dogodke, lahko importiramo transakcije na zavihku Podatki:

 

POZOR: V kolikor so v datoteki tako preknjižbe, ki jih je sklenila naša banka za skrbniško pogodbo, kot tudi posli preko drugih posrednikov mora uporabnik sam ločiti oz. izločiti ustrezne transakcije. Po podatkih IRM v datoteki namreč NI razvidno, katere transakcije so transakcije preko drugih posrednikov in katere so transakcije preko naše banke, zato tega programsko ni mogoče rešiti.

 

V datoteki prav tako ni podatka o tečaju transakcije. Tako mora uporabnik pred generiranjem transakcij dopolniti posamezno transakcijo tudi s tem zapisom. V nasprotnem primeru se bo transakcija zgenerirala po zadnjem veljavnem tržnem tečaju za ustrezen VP.

 

 

Ob generiranju importiranih transakicj iz MemberTransactions.xml se za ustrezne dogodke (Glej Nastavitve/Dogodki, točka OTC Posli - preknjižbe) v Dnevniku transkacij avtomatično zgenerira priliv oz. odliv denarja za vrednost transakcije. Priliv/Odliv se zgenerira lahko samo na naložbenih transakcijah.

 

Ker priliv/odliv zapira dogodek, je dogodek viden samo, če v filtrih v Dnevniku transakcij označimo Zapiranja in Zaprti dogodki.

 

Ročni vnos preknjižb:

Tako transakcijo, ki ima nastavljeno generiranje priliva/odliva lahko vnesemo v IBI tudi ročno preko Naložbenih transakcij. Priliv/Odliv se bo zgeneriral tudi v tem primeru.

 

Denarna transakcija se vedno zgenerira ne dan poravnave transakcije in na žiro račun, ki je določen na poslu. Pri importu je žiro račun vedno 01502.

 

POZOR: V datoteki MemberTransactions.xml nimamo podatka, kdo je drugi posrednik, kdo je nasprotna stranka posla. Ker so ti podatki potrebni v SWIFT konfirmaciji za stranko za importirane transakcije, jih bo uporabnik vnašal ročno v SWIFT! Lahko pa uporabnik popravi transakcije preko Dnevnika transakcij oz. Preko naložbenih transakcij.

 

Brisanje generiranih transakcij:

V kolikor pobrišemo transakcijo, s katero se je hkrati zgeneriral tudi dogodek za denar, se pobrišeta OBA dogodka. Obratno pa to ne velja: torej če biršemo denarno transakcijo, ne bomo pobrisali naložbene transakcije.

 

KDD Fee za importirane preknjižbe:

KDD Fee se za te transakcije lahko obračuna samo v primeru, da ima banka omogočeno funkcionalnost Cenik. Cenik nastavimo:

Ne smemo pozabiti označiti ustrezne tipe finančnih instrumentov na zavihku Finančni instrumenti!

 

Pri generiranju transakcij pa se nam na preknjižbi izračuna polje Provizija depotne hiše:

 

Pri mesečnem obračunu se nam tako tudi te transakcije vštevajo v KDD Fee.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?importtransakcij.htm