Obdelava Saldacija je vzpostavitev otvoritvenega stanja na kontih na začetku koledarskega leta. Stanje otvoritve na kontu se programsko izračuna kot saldo prometa na kontu od zadnje saldacije. Če saldacije ni bilo nikoli, se saldacija izvede po celotnem prometu na kontih, in sicer je otvoritveno stanje na kontih grupirano po papirju in količini, kar pomeni, da je v IBI GK razvidno stanje otvoritve na kontu za vsak posamezen papir v lasti banke ali borzne hiše in količine (glavnica, realne obresti, vrednost priliv, vrednost odliva ...). Vzpostavljena je analitika!

 

 

Saldacija se izvaja vedno na 1. dan novega leta, drugače program opozori z napako. Z verzijo 3.0 bo omogočeno, da se določene konte izvzame iz saldacije: dodana je bila nova oznaka na kontu, ali se izvaja saldacija in če ta oznaka ni odkljukana, bo saldacija naredila otvoritveno stanje 0. To je omogočeno zato, ker se na stroškovnih kontih novo leto prične s saldom 0!

 

Rezultat obdelave je viden v IBI GK. Zapišejo se knjižbe, ki so opremljene z besedilom »Začetno stanje«, kar se vidi na spodnji sliki:

 

 

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?knjizenjesaldacija.htm