|
Zavihek Pravila knjiženja |
|
|
|
|
|
Zavihek Pravila knjiženja |
|
|
|
|
Pravila knjiženja vnašamo v oknu Dogodki – pravila knjiženja na izbran dogodek:
| • | izberemo dejavnost, |
| • | izberemo vrsto dogodka, |
| • | v tabelci na sredi okna izberemo tisti dogodek, za katerega želimo definirali pravila knjiženja, |
| • | nanj dvakrat kliknemo, |
| • | prikaže se novo okno, |
| • | v zgornjem delu okna so napisani podatki o dogodku, |
| • | v spodnjem delu okna so na zavihku Pravila knjiženja nanizana ustrezna pravila knjiženja. |
| 1. | Pravila knjiženja dodajamo z zelenim plusom skozi vnosno formo: |
2. Vnesemo osnovne podatke o pravilu knjiženja:
| - | količina, |
| - | pogoje knjiženja, |
| - | konto in smer knjižbe, |
| - | protikonto in smer protiknjižbe. |
| 3. | V določenih primerih (predvsem banke) moramo vnesti še organizacijsko enoto: najprej določimo, ali je org. enota fiksna (Vnos OE) ali se vleče iz pogodbe (OE iz pogodbe) ali se vleče iz dogodka (OE iz računa). Samo v primeru, da izberemo Vnos OE, določimo še OE. |
Posamezna skupina pravil se poveže na en dogodek. Ob izpolnjenih pogojih se ob izvedbi obdelave 'Knjiženje' v modulu 'Obdelave' generirajo knjižbe, ki jih lahko pregledujemo v modulu Pregled knjižb.
Primer knjiženja:
| • | za poslovni dogodek –Nakup za stranko , |
| • | na dejavnostiTrgovanje po naročilu komitentov, kjer imamo zneske: |
| - | tržna vrednost posla = 50.000,00 SIT (to je število lotov VP * tečaj, po katerem smo kupili VP), |
| - | vrednost posredniške provizije = 100 SIT, |
| - | vrednost provizije KDD in borze = 50 SIT. |
Posel je bil za vrednostni papir, ki je delnica in je bil izvršen na borzi.
Pri tem enostavnem primeru poslovnega dogodka se morajo poknjižiti KOLIČINE (VREDNOST posla, vrednost POSREDNIŠKA PROVIZIJA, vrednost PROVIZIJA KDD IN BORZE), in sicer samo pod določenimi POGOJI (če je VP delnica –DELNICA, če je bil posel izvršen na borzi – BORZA.
V tem primeru imamo 5 pravil knjiženja:
Količina Pogoj Konto Smer Protikonto Protismer
Glavnica Borza, Delnica 2470 Breme 2480 Dobro
Posred. provizija Borza, Delnica 2470 Breme 2490 Dobro
Proviz. Kdd % Bis Borza, Delnica 2470 Breme 2490 Dobro
Proviz. Kdd % Bis Borza, Delnica 1670 Breme 7620 Dobro
Količino izberemo iz danega šifranta količin (padajoče polje).
Pogoje prav tako izberemo iz šifranta tako, da na polje Pogoj knjižbe dvakrat kliknemo. V novem oknu prestavimo na levo stran vse tiste pogoje, ki definirajo pravilo knjiženja.
Z označitvijo pogoja in s klikom na gumb "Negacija pogoja".
Konte izbiramo iz šifranta Kontni plan (ki ga celotnega predhodno vnesemo), tako da na polje za izbiro konta dvakrat kliknemo (ali s klikom na tarčo) in prikaže se vneseni kontni plan.
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?pravilaknjizenja.htm
