Povezava z EPIjem v TKDIS formatu

   Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Proces plačilnega prometa v IBI-ju lahko opišemo kot dnevni proces, s katerim dnevno avtomatično izdelujemo odlive iz naslova obveznosti do strank iz trgovalnih računov strank v IBI-ju na njihove transakcijske račune.

 

Na drugi strani dnevno izvajamo avtomatični uvoz prilivov na trgovalne račune strank v IBI iz naslova terjatev do banke oz. borzne hiše zaradi nakupov vrednostnih papirjev.

 

Odlive lahko izvajamo šele po končani obdelavi Poravnava (do zunanjih institucij: KDD in tuji skrbniki) in izvedbe poravnave (zapiranje terjatev in obveznosti).

 

Denarne transakcije v zvezi z vrednostnimi papirji banke izvajajo prek EPI-ja. Povezava pa je možna z vsakim plačilnim prometom, ki pozna standardni TKDIS.TXT format.

 

Modul oz. samostojni program CFIBI je namenjen:

 

•ročni pripravi plačilnih nalogov za prenos v EPI,
•urejanju prilivov iz EPI-ja,
•prenosu odlivov in prilivov iz EPI-ja v IBI Master.

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?povezavasplacilnimprometom.htm