Vrednotenje

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Obdelava naj se izvaja dnevno!

 

Obdelava Vrednotenje nam (na podlagi v šifrantu papirjev izbranega načina vrednotenja) izračuna vrednosti in strukturo portfeljev. Med to obdelavo se preračunajo:

pravilna stanja vrednostnih papirjev in denarja,
vsi donosi, deleži papirjev v posameznem portfelju,
trenutna vrednost papirjev po tečajnici trga,
zadnja knjigovodska vrednost.

 

Prav tako se med to obdelavo generira zgodovina. Zgodovina pomeni, da imamo za vsak vrednoteni dan shranjeno stanje posameznega papirja. Razumeti moramo, da v zgodovini niso shranjene spremembe, temveč je izračunano stanje na nek dan. V primeru, da vrednotimo vsak dan sproti, imamo v zgodovini shranjeno stanje enega papirja: npr. na dan 1 100 lotov, na dan 2 30 lotov, dan 3 30 lotov, ... Zgodovina se shrani, če uporabnik pri obdelavi izbere možnost beleženja v zgodovino.

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?vrednotenje.htm