|
Vrednotenje |
|
|
|
|
|
Vrednotenje |
|
|
|
|
Obdelava naj se izvaja dnevno!
Obdelava Vrednotenje nam (na podlagi v šifrantu papirjev izbranega načina vrednotenja) izračuna vrednosti in strukturo portfeljev. Med to obdelavo se preračunajo:
| • | pravilna stanja vrednostnih papirjev in denarja, |
| • | vsi donosi, deleži papirjev v posameznem portfelju, |
| • | trenutna vrednost papirjev po tečajnici trga, |
| • | zadnja knjigovodska vrednost. |
Prav tako se med to obdelavo generira zgodovina. Zgodovina pomeni, da imamo za vsak vrednoteni dan shranjeno stanje posameznega papirja. Razumeti moramo, da v zgodovini niso shranjene spremembe, temveč je izračunano stanje na nek dan. V primeru, da vrednotimo vsak dan sproti, imamo v zgodovini shranjeno stanje enega papirja: npr. na dan 1 100 lotov, na dan 2 30 lotov, dan 3 30 lotov, ... Zgodovina se shrani, če uporabnik pri obdelavi izbere možnost beleženja v zgodovino.
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?vrednotenje.htm
