Obdelavo Zapadli kuponi lahko poženemo šele po zapiranju portfelja za izbrano dejavnost, ko je natanko izračunana zaloga posameznega portfelja stranke ali hiše (Lastni portfelj).

 

Če izvedemo obdelavo na ustrezni datum, ko dejansko zapade tudi kupon vred. papirja, se nam na ekranu prikaže pregled vseh takšnih vred. papirjev, ki imajo na ta datum zapadlosti kuponov (prvi zavihek). Če jih je na seznamu več, potem moramo obdelavo izvajati za vsak vrednostni papir posebej, in sicer tako, da ga označimoz miško. Če na seznamu ni ustreznega vrednostnega papirja, moral pa bi biti, potem preverimo, ali je datum zadnji dan trgovanja v kuponu pravilen.

 

V drugem zavihku se nam prikaže stanje oz. zaloga po posameznih portfeljjih strank ali hiše (odvisno, katero dejavnost imamo izbrano) za izbrani vrednostni papir iz prvega zavihka.

 

V tretjem zavihku pa dejansko izvedemo zapadlost posameznega kupona – obdelavo samo.

 

Zgornji del ekrana je precej podoben kalkulatorju, ki ga pogosto uporabljajo borzni posredniki pri preračunavanju vrednosti VP in prikazuje ter obračuna znesek, ki ga pričakujemo iz zapadlih kuponov. Vsi podatki se jemljejo iz šifranta vrednostnih papirjev in če preračunana vrednost ni tista, ki jo pričakujemo, preverimo, ali je VP pravilno vnesen (ali je amortizacijski načrt pravilen - glej navodila Ažuriranje šifranta VP in navodila za kalkulator).

 

Izberemo ustrezni dogodek Zapadlost kupona – program nam ga ponudi sam. Ta povzroči, da se pri vseh strankah, ki bodo prejele plačilo iz zapadlih kuponov, zgenerira dogodek Zapadlost kupona kot terjatev do izdajatelja. S tem program zabeleži, komu bo pripadlo plačilo od izdajatelja ter za koliko kuponov lahko pričakuje to plačilo.

 

V spodnji del ekrana vnesemo še:

S tem pripravimo vse potrebno, da program izračuna, kolikšna bo terjatev do izdajatelja glede na preračun stanja kuponov.

 

Ko smo nastavili vse dogodke (Zapadlost kupona pri strankah, Izbira pogodbe o poravnavi – izdajatelj, Terjatev do izdajatelja, Valuta poravnave), poženemo ikono . Po kliku na ikono se odpre okno, kjer ponovno preverimo znesek terjatve do izdajatelja ter po potrebi vnesemo popravek in potrdimo. S tem povzročimo generiranje dogodkov Zapadlost kupona, ki so prikazani v Dnevniku transakcij na vseh portfeljih strank oz. hiše, kjer obstaja pozitivno stanje tega vred. papirja. Hkrati se generiraTerjatev do izdajatelja,, kar preverimo v oknu Poravnava, če izberemo pravo pogodbo o poravnavi – izdajatelja.

 

Na tisti dan, ko od izdajatelja dobimo priliv, izvedemo obdelavo Razporeditev kuponov (v oknu Poravnava poslov), vnesemo ter razporedimo na stranke (program avtomatično sam izračuna, koliko denarja pripada posamezni stranki).

(Glej navodila za poravnavo terjatev iz naslova zapadlih kuponov!)

 

Obdelavo lahko izvajamo tudi prek programa IBI.EXE v oknu Poravnava, ikona Zapadli kuponi. Postopek je popolnoma enak, saj se v ozadju izvaja ista funkcionalnost!

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?izvajanjeobdelave.htm