SSF

SIF

NAZIV

POMEN POGOJA

PGJBK

L

620

če gre za žiro račun 620 (SFZRR=6)

PGJBK

K

748

če gre za žiro račun 748 (SFZRR=7)

PGJ

-

-

količina, ki jo knjižimo, je negativna

PGJ

+

+

količina, ki jo knjižimo, je pozitivina

PGJBK

B

BANČNA SKUPINA NEODVISNA

LP: kapitalska povezanost izdajatelja papirja je B - Bančna skupina neodvisna
Ostale dejavnosti: kapitalska povezanost osebe na pogodbi je B - Bančna skupina neodvisna
Kapitalska povezanost je v OSB.SfKdl. Šifrant je SELECT * FROM SIF WHERE SSF = ‘KDL’

PGJBK

b

BANČNA SKUPINA ODVISNA

LP: kapitalska povezanost izdajatelja papirja je S - Bančna skupina odvisna
Ostale dejavnosti: kapitalska povezanost osebe na pogodbi je S - Bančna skupina odvisna.
Kapitalska povezanost je v OSB.SfKdl. Šifrant je SELECT * FROM SIF WHERE SSF = ‘KDL’

PGJ

q

BONITETA A

oseba ima boniteto A

PGJ

B

BORZA

dogodek, ki se poknjiži se je zgodil na LJ.borzi

PGJ

Z

DAN PORAVNAVE

knjiži na dan poravnave

PGJ

D

DELNICA

če je vrsta VP delnica

PGJ

A

DEPOZIT

VP je tipa DEPOZIT

PGJ

/

DMCVLT

Ni pogoj, ampak oznaka, da se knjiži v domači valuti.

PGJBK

F

FB05

VP=FB05

PGJ

[

HDZ PORTFELJ

če gre za portfelj Hranjen do zapadlosti, znaka na pogodbi

PGJNKBM

Z

IDPOG

samo za določeno pogodbo - določimo ID pogodbe npr.: IDPOG=1234596

PGJBK

E

IZDAJATELJ JAVNI SEKTOR CENTRALNI

Sektoritacija izdajatelja papirja je ena od naslednjih vrednosti:
 
S.13110
S.13111
S.13112
S.13113

PGJBK

e

IZDAJATELJ JAVNI SEKTOR LOKALNI

Sektorizacija izdajatelja papirja je ena od naslednjih vrednosti:
 
S.13130
S.13131
S.13132
S.13133
Sektorizacija je v OSB.Sektorizacija

PGJBK

f

IZDAJATELJ JAVNI SEKTOR SKLAD

izdajatelj VP je iz javnega sektorja

PGJBK

{

KOTACIJA

Za pogoj se izbere še trg. Pogoj je izpolnjen, če obstaja aktivna kotacija papirja na izbranem trgu.

PGJ

K

KRATKOROCNI

gre za kratkoročni VP: če je vrednostni papir definiran kot 'Dolžniški kratkoročni VP' oz. Vrsta lastnine='K'

PGJ

!

NAKUPI < PRODAJE

vrednost nakupov je manjša od vrednost prodaj

PGJBK

C

Nakupi CUST < Prodaje CUST

nakupi na dejavnosti Skrbništvo so manjši od prodaj na isti dejavnosti

PGJBK

c

Nakupi CUST > Prodaje CUST

nakupi na dejavnosti Skrbništvo so večji od prodaj na isti dejavnosti

PGJ

1

NAKUPI LP < PRODAJE LP

vrednost nakupov na Lastnem portfelju je manjša od vrednost prodaj na LP

PGJ

7

NAKUPI TRG < PRODAJE TRG

vrednost nakupov na Trgovanju je manjša od prodaj

PGJBK

D

Nakupi US & TRG & CUST  < Prodaje US & TRG & CUST

nakupi na dejavnostih Upravljanje sredstev, Trgovanje in Skrbništvo so manjši od prodaj na istih dejavnostih

PGJ

X

NAKUPI US & TRG < PRODAJE US & TRG

vrednost nakupov na dejavnostih Upravljanje sredstev komitentov in Trgovanju je manjša od vrednost prodaj na teh dveh dejavnostih

PGJ

4

NAKUPI US < PRODAJE US

nakupi na Upravljanju sredstev so manjši od prodaj

PGJBK

d

Nakupi US TRG CUST > Prodaje US TRG CUST

nakupi na dejavnostih Upravljanje sredstev, Trgovanje in Skrbništvo so večji od prodaj na istih dejavnostih

PGJ

_

NAKUPNI KUPON

Pogoj je izpolnjen, če je trenutno veljavni kupon, tisti, ki je bil veljaven v času nakupa.

PGJ

T

NASLEDNJI DAN

knjiži se naslednji dan od nastanka dogodka

PGJ

z

NASLEDNJI DAN NOV MESEC

če je naslednji dan že nov mesec

PGJNKBM

W

NEZAPADLAOBVEZNICATT

več pogojev -tuji trg, zapadlost papirja veča od današnjega dneva in na poslu so obresti na zavihku 'vrednost' ročno vnešeni

PGJ

N

NI BORZA

dogodek, ki se poknjiži se ni zgodil na borzi

PGJ

V

NI POVEZANO PODJETJE

negacija naslednjega: 1. Lastni portfelj: šifra kapitalske povezanosti izdajatelja papirja je "O" (ODVISNE) ali "P" ( POVEZANE), 2. Ostale dejavnosti: šifra kapitalske povezanosti osebe na pogodbi je "O" (ODVISNE) ali "P" ali "S" ali "B"

PGJ

O

OBVEZNICA

papir na dogodku, ki se poknjiži je v skupini finančni inštrument 'obveznica', vrsta lastnine je 'obveznica' oz. 'd' in 'D'

PGJ

CU

ODPLAČNA OTVORITEV

dogodek poknjiži samo v primeru, da se je na ta dan zgodila otvoritev za pogodbe, ki se vrednotijo po 'odplačni'.

PGJ

n

PAKETNO

gre za paketni posel

PGJ

d

PARTNER FIZICNA OSEBA

če je partner fizična oseba (preko šifranta oseb)

PGJ

b

PARTNER NI FIZICNA OSEBA

partner ni fizična oseba (preko šifranta oseb)

PGJ

%

POGODBA NA DOMACIH TRGIH

pogodba je sklenjena za trgovanje na domačem trgu (POG.POGDMC='D')

PGJ

&

POGODBA NA TUJIH TRGIH

Na pogodbi je označeno, da gre za pogodbo na tujih trgih - samo na tujih, če je hkrati označeno tudi, da je pogodba na domačem trgu, potem pogoj ni izpolnjen.
Pogoj TUJTRG pa kotacijo papirja oz. žiro račun transakcije (v primeru gotovinskih transakcij).

PGJ

#

PORAVNALNA VALUTA

Ni pogoj ampak oznaka, da se knjiži v poravnalni valuti posla. Če posla ni, se oznaka ignorira.

PGJ

D0

POSLI PREKO POSREDNIKOV

knjiži se glede na oznako na šifrant dogodka

PGJBK

n

POVEZANA NEODVISNA

1. Lastni portfelj: šifra kapitalske povezanosti izdajatelja papirja je "P" (POVEZANE) 2. Ostale dejavnosti: šifra kapitalske povezanosti osebe na pogodbi je "P" (POVEZANE)

PGJBK

p

POVEZANA ODVISNA

1. Lastni portfelj: šifra kapitalske povezanosti izdajatelja papirja je "O" (ODVISNE) ali "P" ( POVEZANE), 2. Ostale dejavnosti: šifra kapitalske povezanosti osebe na pogodbi je "O" (ODVISNE) ali "P" ali "S" ali "B"

PGJ

v

POVEZANO PODJETJE

1. Lastni portfelj: šifra kapitalske povezanosti izdajatelja papirja je "O" (ODVISNE) ali "P" ( POVEZANE), 2. Ostale dejavnosti: šifra kapitalske povezanosti osebe na pogodbi je "O" (ODVISNE) ali "P" ali "S" ali "B"

PGJ

P

PRAVICA

Vrsta lastnine papirja je ‘P’ - Pravica. Šifrant je SELECT * FROM SIF WHERE SSF = ‘LST’.

PGJBK

P

PREDNOSTNA

ali gre za tip delnice - prednostna delnica

PGJ

}

PRESTOPMEDSKLADI

ali gre za dogodek prestop med skladi

PGJ

<

PREVREDNOTENJE

Pogoj je izpolnjen, če obstaja prevrednotenje za paketek na dan.

PGJ

>

PREVREDNOTENJE STORNO

Pogoj je izpolnjen, če obstaja storno prevrednotenja za paketek na dan.

PGJ

?

PRODAJE < NAKUPI

prodaje so manjše kot vsi nakupi

PGJ

2

PRODAJE LP < NAKUPI LP

vrednost prodaj na LP je manjša od vrednosti nakupov

PGJ

8

PRODAJE TRG < NAKUPI TRG

vrednost prodaj na Trgovanju je manjša od vrednosti nakupov

PGJ

x

PRODAJE US & TRG < NAKUPI US & TRG

vrednost prodaj na dejavnostih Upravljanje sredstev komitentov in Trgovanju je manjša od vrednosti nakupov na teh dveh dejavnostih

PGJ

5

PRODAJE US < NAKUPI US

vrednost prodaj na Upravljanju sredstev je manjša od vrednosti nakupov

PGJ

D8

PrvNkp

Če ima pravilo knjiženja vključen ta pogoj, potem se količine: "Efekt glavnice - knjig. od nakupnega tecaja", "Efekt glavnice od nakupne vrednosti",

"Odloženi davek od efekta glavnice - knjig. od nakupnega tecaja", "Odloženi davek od efekta glavnice od nakupne vrednosti", "Efekt glavnice - prevrednoteni od nakupnega tecaja" obnašajo tako, da se v primeru nakupa v tekočem letu jemlje nakupni tečaj, v primeru nakupa v preteklem letu pa prevrednoteni tečaj na zadnji dan preteklega leta. Tukaj bi bilo potrebno opozoriti, da ta pogoj deluje samo na zgoraj naštetih količinah!

PGJBK

#

PRVVALUTAPOSLA

Za pogoj se izbere še valuta. Pogoj je izpolnjen, če obstaja posel in če je poravnalna valuta na poslu (PSL.SfVltPrv) enaka izbrani valuti.

PGJBK

R

REDNA

ali gre za tip delnice - redna delnica

PGJ

Di

REMOTE CLAN

preverja ali je na pogodbi označeno, da je remote član

PGJNKBM

B

REZIDENT

če je oseba rezident RS (preko šifranta oseb)

PGJ

*

ROCNOST

določimo pogoj, da se knjiži v primeru različnih ročnosti papirja (npr. ROCNOST=12 - pomeni ročnost VP je 12 mesecev)

PGJ

)

RZP PORTFELJ

pogodba je označena kot 'RZP'

PGJBK

s

SAMOSTOJNI PODJETNIK

Stranka na pogodbi je samostojni podjetnik (OSB.SfSos = ‘p’) Šifrant je SELECT * FROM SIF WHERE SSF = ‘SOS’

PGJBK

t

SFTRG

samo za določen trg - določimo šifro trga npr. SFTRG=8 (Ljubljanska borza)

PGJBK

V

SFVP

samo za določen VP - določimo šifro VP npr. SFVP=1234

PGJBK

k

SFZRR

samo za določen žiro račun - določimo šifro žiro računa npr: SFZRR=C

PGJBK

S

SKR1

VP = SKR1

PGJ

BZ

SKRBNISKI RACUN

preverja ali je pogodba označena kot skrbniški račun

PGJ

Y

STRANKA BANKA

stranka je banka (preko šifranta oseb - vrsta osebe)

PGJ

W

STRANKA FIZICNA OSEBA

stranka je fizična oseba (preko šifranta oseb - vrsta osebe)

PGJ

y

STRANKA GOSPODARSTVO

stranka je iz gospodarstva (preko šifranta oseb - vrsta osebe)

PGJ

u

STRANKA JAVNI SEKTOR

stranka je iz javnega sektorja (preko šifranta oseb  -vrsta osebe)

PGJBK

G

STRANKA JAVNI SEKTOR CENTRALNI

stranka VP je iz javnega sektorja

PGJBK

g

STRANKA JAVNI SEKTOR LOKALNI

stranka VP je iz javnega sektorja

PGJ

w

STRANKA JAVNI SEKTOR SKLAD

stranka je iz javnega sektorja ali je sklad (preko šifranta oseb  -vrsta osebe)

PGJBK

H

STRANKA JAVNI SEKTOR SKLAD

stranka VP je iz javnega sektorja

PGJ

a

STRANKA NI FIZICNA OSEBA

stranka ni fizična oseba (preko šifranta oseb)

PGJ

(

STRANKA SAMA PORAVNA DENAR

Na poslu je označeno, da “Kupnino in provizijo trga poravna stranka sama”. Če ni posla pogoj ni izpolnjen. (PSL.PtfGot = ‘N’)

PGJ

j

STRANKA SAMA PORAVNA KUPNINO

Na poslu je označeno, da stranka sa,a poravna “Kupnino" in provizijo trga pa hiša.(PSL.PTFGOT = 'A')

PGJ

U

STRANKA SKLAD

stranka je sklad (preko šifranta oseb  -vrsta osebe)

PGJ

]

TRZNI PORTFELJ

pogodba je označena kot 'tržni portfelj'

PGJBK

T

TUJTRG

Generalno se preverja država trga.

- v primer transakcij z VP se preverja aktivne kotacije papirja: v kolikor obstaja vsaj 1 aktivna kotacija na tujih trgih, je pogoj izpolnjen

- v primeru denarnih transakcij pogoj NI izpolnjen, v kolikor gre za transakcijo na žiro računih 01000,01502,01503 (oz. SFZRR in (5,6,7)

- v primeru obračuna terjatev/obračuna obveznosti pa se preverja trg posla: če je trg posla tuj trg, je pogoj izpolnjen.

PGJNKBM

V

VALUTNA KLAVZULA

VP z valutno klavzulo

PGJ

e

VP BANKA

izdajatelj VP je banka, vendar izdajatelj ni lastna hiša

PGJ

Q

VP BONITETA A

Boniteta izdajatelja papirja je ‘A’ (OSB.SfBon = ‘A’). Šifrant je SELECT * FROM SIF WHERE SSF = ‘BON’

PGJ

p

VP borzna hisa

izdajatelj VP je borzna hiša (v šifrantu oseb)

PGJ

h

VP BPH

izdajatelj VP je banka sama (SFOSB=2)

PGJ

E

VP DRZAVA

izdajatelj VP je država (v šifrantu oseb)

PGJ

De

VP Delnice investicijskih skladov

papir je v šifrantu papirjev označen na zavihku 'knjigovodski podatki' kot Vrsta_sklada='Delnice investicijskih skladov'

PGJ

Df

VP Delnice skladov denarnega toka

papir je v šifrantu papirjev označen na zavihku 'knjigovodski podatki' kot Vrsta_sklada='Delnice skladov denarnega toka'

PGJ

f

VP GOSPODARSTVO

izdajatelj VP je iz gospodarstva (v šifrantu oseb)

PGJ

g

VP JAVNI SEKTOR

izdajatelj VP je iz javnega sektorja (v šifrantu oseb)

PGJ

I

VP NI BPH

Negacija pogoja VP BPH

PGJ

l

VP NI V KDD

Negacija pogoja VP V KDD

PGJ

o

VP Obcina

izdajatelj VP je občina (v šifrantu oseb)

PGJ

0

VP Ostalo

 izdajatelj je kot vrsta osebe označen v šifrantu označen kot 'ostalo'

PGJ

F

VP SKLAD

izdajatelj VP je sklad

PGJ

G

VP SKLAD GOSPODARSTVO JAVNI SEKTOR

izdajatelj VP je sklad, iz gospodarstva ali javni sektor

PGJDBS

Db

VP strukturiran dolžniški VP

papir je v šifrantu papirjev označen na zavihku 'knjigovodski podatki' kot Vrsta_obveznice='strukturiran dolžniški VP'

PGJ

L

VP V KDD

Pogoj je izpolnjen, če je Depo na aktivni kotaciji papirja KDD. Gre za kolono KTC.SfDpt, ki mora biti ‘K’. Šifrant je SELECT * FROM SIF WHERE SSF = ‘DPT’

PGJ

s

VPDMCVLT

preko EUROOBD tabele preverja, katera valuta v SFVP JE domicilna valuta!

PGJ

VPGOTDMCVLT

dogodek se poknjiži samo v primeru, da je valuita gotovine eur

PGJ

R

VPDRZAVA

izdajatelj papirja je država (v šifrantu oseb)

PGJ

,

VPINVSKLAD

izdajatelj VP je investicijski sklad (v šifrantu papirjev)

PGJ

J

VPJAVNI SEKTOR

izdajatelj VP je iz javnega sektorja

PGJ

$

VPNIDMCVLT

Papir na dogodku (DOG.SfVp) ni papir za domačo valuto (EUR).

PGJ

H

VPSKLAD GOSPODARSTVO JAVNI SEKTOR

izdajatelj VP je sklad, iz gospodarstva ali javni sektor

PGJ

A:

VPVALUTADMC

Nominalna valuta papirja (SFVP.SfVltNmn) je domača valuta

PGJ

A;

VPVZMSKLAD

Izdajatelj VP je vzajemni sklad

PGJ

9

ZAPADLOST < LETO

zapadlost paprija je manjša od 1 leta

PGJNKBM

z

ZAOKROZI

Ni pogoj ampak oznaka, da je treba vrednost količine pri knjiženju zaokrožiti na 2 decimalki.

PGJ

Dn

ZAPADLOST KUPONA

preverja ali na dan knjiženja ima papir zapadlost kupona

PGJ

Bx

ZDNTCJ

pogoj, ki na knjiženju efekta glavnice na dogodku za papir v tuji valuti upošteva vrednost nakupa oz. vrednosti portfelja po tečaju na dan nakupa/prejšnjega prevrednotenja  in ne na dan knjiženja (na ta način se izognemo tečajnim razlik!)

PGJ

Dk

ZAKLADNE MENICE

vp je zakladna menica, v iniset-u vpišemo sffin za finančni inštrument 'zakladna menica' (glede na nastavitve je običajno zakladna menica zajeta tudi v pogoju 'kratkoročni')