(Podatki/Pogodbe/Skrbništvo VP – dvokliknemo na osebo)

 

Pri odpiranju pogodbe za skrbništvo moramo poleg standardnih podatkov zajeti še:

- bonitetne skupine po različnih tipih

 

Na zavihku vrednotenje pa:

- valuto fakture

- vrednost Transaction fee v znesku valute fakture

- vrednost Income fee v % od vrednosti kupona

- osnovo za obračun Safecustody Fee (možen je samo obračun glede na povprečno vrednost portfelja v obdobju)

 

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?odpiranjepogodbe.htm