Iz programa EPI ali katerega koli drugega bančnega programa naredimo izvoz podatkov – pripravimo si txt format datoteke. Kot smo že prej napisali, bomo uvozili prilive, odlive pa bomo samo potrdili z generiranjem.

 

Izvoz podatkov iz EPI-ja gre po naslednjem postopku:

1. v EPI-ju izberemo na levi strani Pregledi prometa in pod njo Promet v obdobju,

2. vtipkamo želeno obdobje (tekoči dan),

3. izberemo smer = IN,

4. nato pa izvozimo to, kar dobimo. Format mora biti SDK: Izvoz v formatu SDK, dobimo pa .txt datoteko.

 

 

V programu CfIBI (CashFlow: Obdelave/Povezava z EPI) z aktiviranjem tipke Uvoz iz EPI pripravimo podatke za prenos v IBI:

 

 

S pritiskom na tipko Pretvorba v DB dobimo podatke, ki so pripravljeni za uvoz v CFIBI bazo. Če želimo pregledati uvožene podatke, si jih lahko izpišemo s klikom na gumb Izpis.

 

S klikom na tipko Uvoz v CF prenesemo prilive v vmesno datoteko za pripravo za prenos v IBI.

 

Sledi povezava prilivov s trgovalnimi računi v IBIju. Povezava je možna le, če je stranka pravilno navedla sklic, kot je definiran v nastavitvah.

S pomočjo filtrov naberemo v pregled ustrezne podatke:

- Prilivi,

- Aktiven zapis

- Pogodba ni izbrana

- Datumski filter

 

Povezava se izvede s tipko 'Poveži na pogodbe', ki je aktivna samo v primeru, da imamo vključen tudi filter 'Pogodba ni izbrana'. Program preko sklica xx-KRTKDD-xx poveže prilive z  obstoječimi pogodbami v IBI-ju.

 

Program nas obvesti, koliko zapisov je uspel povezati:

 

Pogodbe, ki jih ni uspel povezati, lahko preko informacij o prilivu ali drugih podatkih povežemo ročno s pritiskom na tipko 'Ročna izbira pogodbe'.

 

Prilive, ki jih ne moremo povezati, pustimo odprte za nadaljnjo obdelavo ali zavrnemo s tipko 'Zavrni'.

 

Tako pripravljene podatke lahko uvozimo v IBI prek okna Obdelave, Import, zavihek Cashflow.

 

Določitev žiro računa za priliv:

Z dvoklikom na posamezni zapis, lahko tudi določimo žiro račun (polje 'Račun') na katerega želimo, da se zgodi priliv. v kolikor žiro račun ne bo izbran, bo priliv šel na žiro 01502 (748), v nasprotnem primeru pa na izbrani žiro račun

 

 

Priliv se v tem primeru po importu prilivov zgodi na žiro račun CUST NLB:

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?uvozpodatkovvibimaster.htm