|
Pregled strukture portfeljev |
|
|
|
|
|
Pregled strukture portfeljev |
|
|
|
|
V povezavi z omejitvami naložbenih politik je bil dodan tudi pregled strukture portfeljev glede na:
- regijo,
- panogo,
- naložbeni razred,
- valuto.
Pregled je vezan glede na nastavitve struktura finančnega instrumenta v šifrantu papirjev. Navodila za vnos v šifrante regij, panog in naložbenih razredov, ter dopolnitev šifranta finančnih instrumentov se nahajajo v Dejavnosti/Upravljanje/Postopki za delo/Omejitve naložbenih politik/Ostali šifranti.
Pregled portfelja po valutah se izvaja glede na nominalno valuto finančnega instrumenta.
Pregled strukture portfeljev se nahaja v Pregledi/Pregled strukture portfeljev.
Opis ekrana:
| • | v zgornjem delu se nahajajo filtri za pregled (dan, dejavnost, vrsta pogodbe, skupina pogodbe ter pogodbe) in oznaka za tip pregleda. |
| • | v spodnjem delu se nam prikažejo izračunani podatki glede na izbrane filtre ter grafični prikaz |
| ▪ | v prvem nivoju je prikazana vrednost portfelja v EUR na izbrani dan, glede na določene filtre: program sešteje vrednosti portfeljev vseh pogodb glede na izbrane filtre. |
| ▪ | v spodnjem nivoju pa so prikazani podatki o vrednosti portfelja v EUR po različnih tipih struktur, glede na oznako Tip pregleda. V zgornjem primeru so torej prikazani vrednosti portfelja za posamezne panoge in delež glede na celotno vrednost portfelja. |
Opomba: Pogoj za pripravo pregleda so vrednoteni portfelji, razen v primeru pregleda za posamezno pogodbo.
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?pregled_strukture_portfeljev.htm
