Posebnosti

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

OdplacnaZaXIRR - v primeru, da je izračunana donosnost med -0,99 in -1, vseeno poskusi najti rešitev

 

DnsDinMesecni - možnost izračuna dinamičnega donosa (XIRR) na mesečni ravni

 

DnsLetOdPrvegaVplacila - izračun letnega donosa od dneva prvega vplačila

 

DonObd - možnost preglednega ekrana Donosnost v obdobju

 

PslVpl - vpliv preknjižb na vplačana sredstva

 

StoIzplacanaSredstva - vpliv storitev/faktur na vplačana sredstva (izplačilo za vrednost storitve)

 

TWR -  izračun donosnosti po metodi Time Weighted Rate of Return

 

USDonosUpostevaj366 - pri obdobnih donosih se upošteva dejansko št. dni v letu (366 za prestopno)

 

USPraviDanObracuna - pri izračunu donosnosti po XIRR se upošteva donosnost od 31.12. in ne od 1.1. (če je bila delitev dobička ali obračun upr. provizije 31.12.); torej donosnost se izračunava od dejanskega dneva obračuna ne od naslednjega dneva dalje.

 

BrezDogodkaDelitev0 - v primeru, da je delitev dobička = 0 (izguba ali pa stranka nima delitve dobička), se ne generirano dogodki za vplačana sredstva in delitev dobička z vrednostmi 0. Opomba: to vpliva tudi na izračun donosnosti, saj je tako evidentirano, da se delitev dobička niti ni zgodila.

 

VrstaObracunaUprPvz - Možnost izbire obračuna upravljavske provizije individualno na pogodbi (Mesečni obračun s kvartalnim fakturiranjem/Obračun in fakturiranje na izbrani dan)

 

MetodaDelitveDobicka - možna izbira metode delitve dobička na pogodbi (High Water Mark/Vrednost portfelja ob prejšnji delitvi)

 

Benchmark - funkcionalnost uporabe primerjalnega indeksa

 

BenchmarkSestavljen - omogočen sestavljen indeks za primerjavo s portfeljem

 

BenchmarkNoInit - benchmarki se ne inicializirajo ob delitvi dobička

 

GospodarjenjePraznaVplacanaSredstva - v primeru vnosa spremljevalnih transakcij se polje vplačana sredstva privzeto NE izpolni.

 

HasKpnPtf - vpliv odprtih terjatev do izdajatelja (obveznice) v primeru, ko so poravnavni s strani izdajatelja kasneje, kot je sama zapadlost: npr. kupon zapade 5.6. plačilo pa se izvede šele 10.6.. V tem primeru se portfelj s 6.6. nenadoma zmanjša, ker začne veljati že naslednji kupon, in je 'zmanjšan' do 10.6., ko pride plačilo.

 

ObracunBrezUpravljalskeProvizije - omogočena izvedva delitve dobička ločeno od upravljavkse provizije (če ne želimo hkrati z delitvijo dobička izvesti tudi obračuna upr. provizije)-

 

Cenik_DelitevDobicka - omogočen cenik za delitev dobička

 

DltPftPvzUprPogCenik - omogočena izbira cenika za delitev dobička ali upravljavsko provizijo na pogodbi

 

DltPtfObdobje - omogočena izbira nastavitve obdobja (in dneva) delitve dobička

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?posebnosti.htm