Splošni modeli

Modul za upravljanje sredstev komitentov omogoča naslednje:

•	vodenje pogodb s strankami

•	naložbene transakcije (nakupi, prodaje, preknjižbe) na domačih in tujih trgih,

•	vodenje denarnega stanja in denarnih tokov v vseh valutah (Multicurrency),

•	izdelava mesečnih poročil (Crystal report) o strukturi in donosnosti portfelja za posamezno ali vse stranke skupaj (izračun obdobne in letne donosnosti po metodi IRR/XIRR, opcijski prikaz grafov: gibanje stanja, naložbe glede na valuto, itd.),

•	vodenje prilivov dividend od izdajateljev vrednostnih papirjev in obvestila strankam ter DURS-u, vodenje prilivov iz naslova zapadlih kuponov,

•	fakturiranje upravljalskih provizij (mesečno ali kvartalno; možnost vodenja večnivojske upravljalske provizije glede na finančni instrument),

•	delitev dobička (letno, polletno, kvartalno ali mesečno),

•	vodenje kapitalskih dobičkov, izdelava popisnih listov,

•	simulacije kapitalskih dobičkov (možnost simulacije odprodaje celotnega portfelja posamezne stranke po tržnih cenah, z eno samo operacijo oz. klikom, dodajanje/odvzemanje poljubnih transakcij),

•	večnivojska okna oz. pregledi z vidika vseh portfeljev, po posameznih portfeljih, po posamezni naložbi, glede na finančni instrument, glede na omejitve, itd.

Dodatno:

•	uvoz dnevnih tečajnic (Lj. borza, Bloomberg, ...), dnevno sklenjenih poslov (Lj. borza), alokacij s skupnega računa (KDD),

•	uvoz naložbenih transakcij in samodejno generiranje naročil, uvoz denarnih transakcij (medvalutne konverzije),

•	poročanje (elektronsko) ATVP, Banki Slovenije, DURS.

PRIMERI različnih modelov vodenja:

1.) upravljalska provizija se strankam zaračunava 1x mesečno glede na vrednost portfelja na zadnji dan v mesecu, fakturiranje se izvrši kvartalno, za pretekli kvartal. Delitev dobička se izvaja 1x letno, na zadnji dan v letu, za preteklo leto. V primeru izgube upravljalec krije sorazmerni del izgube.

2.) upravljalska provizija se strankam zaračunava 1x mesečno glede na povprečno mesečno vrednost portfelja (potrebno je vrednotenje vseh dni v mesecu), fakturiranje se izvršuje sproti, za pretekli mesec. Delitev dobička se izvaja 1x letno, na zadnji dan v letu, za preteklo leto. V primeru izgube stranka krije celotno izgubo.

3.) upravljalska provizija se strankam zaračunava 1x mesečno glede na povprečno mesečno vrednost portfelja (potrebno je vrednotenje vseh dni v mesecu), fakturiranje se izvršuje sproti, za pretekli mesec. Delitev dobička se izvaja 1x kvartalno, na zadnji dan v kvartalu, za pretekli kvartal. V primeru izgube upravljalec krije sorazmerni del izgube.

4.) upravljalska provizija se strankam zaračunava 1x mesečno glede na povprečno mesečno vrednost portfelja (potrebno je vrednotenje vseh dni v mesecu), fakturiranje se izvršuje sproti, za pretekli mesec. Delitev dobička se izvaja 1x kvartalno, na zadnji dan v kvartalu, za pretekli kvartal. V primeru izgube upravljalec krije sorazmerni del izgube.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?splosnimodeli.htm