Trgovanje po naročilu komitentov

   Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

V okviru dejavnosti trgovanja se izvajajo naslednje aktivnosti:

 

Trgovanje (delo borznih posrednikov):

 

•Vnos novih strank in pregled že vnesenih,
•Vnos naročil,
•Vnos poslov,
•   Vnos poslov za neorganizirani trg.

 

Spremljava med trgovanjem (backoffice)

 

•Spremljevalne (denarne) transakcije,
•Vnos pologov in dvigov vrednostnih papirjev,
•Vnos vplačil in izplačil na strankah (stranki plačamo oz. stranka plača),
•Vnos storitev (preknjiževanje, odpiranje računa, ...),
•Fakturiranje storitev,
•Izpisi faktur,
•Vnos in pregled tečajev valut,
•Vnos indeksov,
•Ažuriranje šifranta vrednostnih papirjev.

 

Spremljava po trgovanju (backoffice):

 

•Import transakcij (poslov, računov, pologov, tečajev VP),
•Vnos tečajev vrednostnih papirjev,
•Generiranje naročil,
•Zapiranje naročil in poslov (storitve na poslih),
•Zapiranje knjige naročil,
•Izpis in pregled knjige naročil,
•Izpis konfirmacij oz. obračunov ali prometa,
•Izpis potrdil o prejemu naročil,
•Generiranje obveznosti oz. terjatev do KDD,
•Poravnava zapadlih obveznosti oz. terjatev do KDD ,
•Zaključki,
•Generiranje terjatev iz zapadlih kuponov,
•Poravnava terjatev iz zapadlih kuponov.

 

Zagon dnevnih obdelav v programu IBI Obdelave:

 

•Zapiranje portfeljev,
•Vrednotenje portfeljev,
•Knjiženje.

 

Občasne obdelave:

 

•Zapadlost kuponov,
•Zapadlost papirjev,
•Razporeditev (poravnava poslov),
•Splitting (preimenovanje VP, razdružitev, združitev, prenos VP).

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?trgovanjeponarocilukomitent.htm