V meniju sistem/RZP diskont - otvoritev se generirajo otvoritveni dogodki za vspostavitev začetnega stanja za vrednotenje

po pravilih portfelja RZP diskont. Pogoj za izvajanje obdelave sta zaprta in vrednotena dejavnost na dan generiranja otvoritve.

 

 

Dogodke generiramo na določen dan, izberemo dogodek, ki smo prethodno definirali v 'dogodki-pravila knjiženja'

kot vrsta dogodka 'Knjigovodski dogodek'

 

 

Izberemo pogodbo na kateri želimo generirati otvoritvene dogodke. Na pogodbi je prethodno obvezna označba portfelja kot RZP diskont.

Izvedena obdelava generira dogodke za vsak vrednosti papir v dnevniku transakcij (tabela dog) in vspostavi (tabela VPCOTV) začetno stanje

teoretične vrednosti, ki jo ugotovi od zadnjega nakupa s pripisanim diskontom od dneva nakupa do dneva generiranja otvoritve (tečaj glavnice na dogodku).

 

 

 

Izvajanje obdelave prevrednotenje in naobrestitve na dan izvedbe obdelave 'Otvoritev' ni možno kar tudi opozori sama obdelava. Obdelave prevrednotenje

in naobrestitev se izvedejo na dan D+1(D= dan otvoritve).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?generiranje_otvoritev.htm