Obdelava poslov preko naše banke se izvaja klasično: oddaja naročila, import poslov preko datoteke LJSE, zapiranje naročil s posli, kreiranje obračunov (generiranje obračunov oz. zapiranje knjige naročil).

 

Pri importu in generiranju poslov iz borze, nas posli preko posrednikov ne bodo motili, saj jih ne vidimo, če imamo na ekranu za import obkljukano chekbox 'Ne prikaži poslov preko posrednikov'. Parameter je privzeto potrjen:

 

Posle preko drugih posrednikov pa lahko vnesemo ročno, ali pa jih uvažamo preko excelove datoteke.

 

Ker je potrebno posle preko posrednikov ločiti od poslov preko naše banke, je potrebno v šifrantu Dogodki - Pravila knjiženja vnesti dodatne dogodke.

 

Ročni vnos poslov preko drugih posrednikov:

Posle preko drugih posrednikov vnesemo preko ekrana Podatki/Naložbene transakcije. Na ustrezni poravnalni pogodbi npr. Ljubljanska borza moramo predhodno označiti, da gre zgolj za Vnos poslov:

 

POZOR: Pri tako označeni pogodbi, borzni posrednik NE more vnašati naročil na to poravnalno pogodbo!

 

Nato pa pogodbo lahko klasično vnesemo preko Podatki/Naložbene transakcije, s tem, da seveda izberemo ustrezno transakcijo.

 

Import poslov preko drugih posrednikov:

Import poslov preko posrednikov je omogočen preko Excelove datoteke, ki jo mora uporabnik pripraviti. Format datoteke je sledeč:

 

Razlaga posameznih polj v datoteki:

 

 

Postopek importa:

Pripravljeno datoteko s posli preko posrednikov importiramo preko ekrana Obdelave/Importi, zavihek Posli. Tu v spustnem seznamu XLS Import izberemo posli preko posrednikov, ter izberemo pot do datoteke:

Preostala polja izbiramo le, v kolikor imamo pomanjkljive podatke v samem Excelu. V tem primeru se upoštevajo za vse zapise izbrani parametri, medtem ko v Excelu lahko pripravimo podatke z različnimi parametri.

 

Opomba: List s posli v Excelu mora biti na prvem mestu!

 

Nadaljujemo na enak način, kot pri klasičnem importu poslov:kliknemo na ikono za import poslov, ter nato na ikono strela, kjer dejansko generiramo posle. Kliring, ki se prikaže po generiranju poslov se izračuna skupaj s posli preko naše banke!

 

Ob generiranju poslov se nam na posle zapišejo vse ustrezne provizije:

- provizija trga ter KDD (iz Cenika oz. iz nastavitev na papirju)

- posredniška provizija

 

Ker posli preko posrednikov nimajo predhodnih naročil, jih ni potrebno povezovati z naročili. Posli preko posrednikov na ekranu za zapiranje naročil s posli niti niso vidni. Takoj po generiranju poslov tako lahko izvedemo obračun poslov (Generiranje obračunov oz. Zapiranje knjige naročil). Dokler ni izveden obračun za posle, posli niso vidni v Dnevniku transakcij in ne vplivajo na zalogo stranke.

 

Obračun terjatev in obveznosti za te posle lahko vidimo v Dnevniku transakcij.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?posli.htm