Obračun transakcijskih stroškov:

Na dogodkih z vrednostnimi papirji na dejavnosti Skrbništvo lahko poljubno določamo za posamezne dogodke ali vplivajo na izračun transakcijskih stroškov.

 

Posli preko drugih posrednikov:

Za posle preko drugih posrednikov je potrebno narediti NOVE dogodke Nakupa/Prodaje ipd., na teh pa označimo, da gre za dogodek preko drugih posrednikov.

Podvojiti je potrebno VSE dogodke, ki jih je potrebno ločevati na posle preko naše banke in na posle pri tujih posrednikih (nakup, prodaja, aplikacija nakup, aplikacija prodaja, pridobitev mimo trda, odtujitev mimo trga)

 

Obračuni terjatev/Obračuni obveznosti:

Za nakupe in prodaje se bodo prav tako generirali obračuni terjatev in obračuni obveznosti. Obračuni terjatev in obračuni obveznosti se za posle preko posrednikov lahko generirajo enaki kot za 'navadne' posle, sklenjene preko naše banke, lahko pa jih ločimo.

 

Če želimo, da se generirajo enaki obračuni terjatev/obveznosti kot za 'navadne' posle tudi za posle preko posrednikov, nam na generirajočih dogodkih Obračuna terjatev in Obračuna obveznosti ni potrebno spreminjati nič. POZOR: v kolikor pustimo tako kot je, to pomeni, da se bodo posli preko drugih posrednikov izposovali na obračunu hkrati z posli preko naše banke!!

 

Če pa želimo, da se za posle preko drugih posrednikov generirajo drugi dogodki za obračun terjatev in obračun obveznosti, je potrebno ustvariti 2 nova dogodka tipa 'Obračun terjatev' in 'Obračun obveznosti', ter nanju nastaviti ustrezne generirajoče dogodke. Generirajoče dogodke je potrebno identično nastaviti tudi na obračunu terjatev/obveznosti za 'navadne' posle. Za ločitev poslov preko drugih posrednikov in poslov preko naše banke lahko uporabimo pogoj POSLI PREKO POSREDNIKOV.

 

Primer nastavitev generirajočih dogodkov:

 

OTC Posli - preknjižbe:

Pri preknjižbah, ki jih importiramo iz KDD, in kjer je potreben tudi denarni tok na sami pogodbi, lahko nastavimo na generirajočih dogodkih, da se nam hkrati s preknjižbo v vrednosti posla generira tudi priliv ozirioma odliv na/iz skrbniškega računa (vrsta dogodka Vplačilo stranke oz. Izplačilo stranke)

Potrebno je izbrati količino VREDNOST, dogodek ter pogoj (če obstajajo). Žiro računa NI potrebno izpisati, saj se priliv/odliv generira na žiro račun, ki je izbran na poslu.

 

Pravila knjiženja:

Isti pogoj POSLI PREKO POSREDNIKOV lahko uporabimo tudi pri knjiženju.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?dogodki.htm