Pregled izračuna po pogodbah
V zgornjem delu ekrana nastavimo želene filtre za pogodbe, ter ustrezne parametre naročil.
Parametri za izračun:
S klikom na gumb 'Izračun' se v tabeli 'Pregled izračuna po pogodbah' pripravi predlagano število lotov glede na vnesene parametre.
Izračun naročil za izbran VP po pogodbah:
- za zapise črne barve in zeleno barvo izračunanega št. lotov naročila se bodo kreirala naročila
- za zapise rdeče barve se naročila ne bodo kreirala. Vzrok je izpisan v polju Opomba..
V sumarnem pregledu vidimo skupno št. lotov skupnega naročila, skupno vrednost naročila in skupno vrednost naročila preračunano po zadnjem veljavnem srednjem tečaju valute po BS.
Pomen posameznih polj v tabeli:
| › | Zastava portfelja: izpiše se tekst, ali je portfelj zastavljen ali ne, kot je viden na šifrantu pogodb v polju Zast. portfelja, |
| › | Število lotov v zalogi: trenutna zaloga, upoštevajoč datum dogodka (prikazana je tudi zaloga z datumom poravnave v prihodnosti), |
| › | Zastava/Pravice tretjih: izpiše se št. zastavljenih lotov (enako kot v polju Zastava v pregledu Izračun zaloge in vrednotenje) izbranega fin. instrumenta. |
| › | Št. lotov neizv. naročil: v primeru, da imamo vključeno katero od opcij 'Upoštevaj v zalogi' se izpiše št. lotov še neizvršenih naročil (LOT-LOTZPR-LOTSTN) |
| › | Vrednost v EUR: vrednost trenutne zaloge v EUR. |
| › | Delež trenutne zaloge izbranega FI v portfelju, |
| › | Potencialna skupna zaloga: Izpiše se vsota polj Št. lotov v zalogi, Št. lotov neizv. naročil in Št. lotov naročila. |
| › | Vrednost portfelja v EUR glede na izbrano opcijo 'Izračun vrednosti portfelja', |
| › | Razpoložljiva denarna sredstva v EUR: v razpoložljiva denarna sredstva so všteta denarna sredstva na računu stranke + odprte obveznosti – odprte terjatve – založena sredstva (+ odprti depoziti in depoziti na odpoklic (Glavnica+natečene obresti), v kolikor je parameter na ekranu vključen). V razp. denarna sredstva se vštevajo den. sredstva v vseh valutah, preračunana po zadnjem veljavnem srednjem tečaju BS iz tečajnice valut. Če je kljukica Upoštevaj v zalogi na ekranu vključena, se razp. denarno stanje ustrezno zmanjša oz. poveča glede na smer naročila za znesek iz polja Denar iz neizvršenih naročil v EUR. |
| › | Denar iz neizv. naročil v EUR: v primeru, da je izbrana katera od opcij 'Upoštevaj v razp. denarju', se izpiše vrednost za neizvršeno število lotov, ne glede na FI, preračunano v EUR po srednjem tečaju BS, upoštevajoč vnesen pribitek/odbitek, |
| › | Ciljni %: sem se prenese podatek, ki je vpisan v parametrih. Podatek uporabnik lahko spremeni, pri logiki izračuna št. lotov se upošteva izbrani parameter na 'Ciljni parametri naročila', |
| › | Št. lotov naročila: št.lotov za naročilo, ki jih program izračuna na podlagi izbranih parametrov in morebitnega popravka ciljnega % za posamezno pogodbo. Št. lotov je zaokroženo glede na izbran parameter 'Zaokrožitev št. lotov', |
| › | Vrednost naročila v EUR: na podlagi izračunanega št. lotov, vnesenega tečaja Parametrih za pripravo naroči, ter zadnjega znanega srednjega tečaja BS v primeru, da je enota glavnice tuja valuta oz. je izbrani VP denominiran v tuji valuti. V primeru obveznic se v polju ustrezno upošteva preostala glavnica in natečene obresti do tekočega datuma, |
| › | Opomba: v primeru, da kakšna kontrola javi napako, se zapis obarva rdeče, v opombo se vpiše ustrezno opozorilo, ta zapis ni upoštevan v skupnem naročilu.V primeru, da je kontrola samo opozorilne narave, npr. kontrola na omejitve naložbene politike, se izpiše prva kršena omejitev za potencialno strukturo portfelja (če se naročilo izvrši). |
| › | Vrednost naročila v valuti, |
| › | Vrednost zaloge v valuti: vrednost trenutne zaloge v valuti papirja |
Tips & Tricks
Ko imamo izračun naročil pripravljen, lahko prikaz tabele povečamo tako, da dvokliknemo na naziv tabele Pregled izračuna po pogodbah oz. v delu med parametri in tabelo zagrabimo ekran (pokaže se nam ikona za premik ekrana 
) in ga potegnemo navzgor/navzdol. Linija za premik ekrana se nahaja tik nad črto Pregled izračuna po pogodbah.
Page url:
http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?izracun_priprave_narocil.htm
