Priprava skupnih naročil se izvaja preko menija Podatki/Priprava skupnih naročil. Odpre se nam spodnji ekran:
Filtri
V zgornjem delu ekrana se nahajajo filtri za izbiro skupine/vrste pogodb ali posamezno pogodbo. Logična povezava med filtri je 'in' ('and'). Filtri za izbiro pogodb so sledeči:
| › | Dejavnost: privzeto je izpolnjena dejavnost Gospodarjenje, ne glede na izbrano dejavnost uporabnika v uporabniških nastavitvah. Polje je obvezno. |
| › | Upravljavec: polje ni obvezno, privzeto je prazno. V izbirnem polju je omogočena izbira vseh upravljavcev in borznih posrednikov iz šifranta zaposlenih. Za vsako pogodbo je mogoče določiti izbranega upravljavca. V primeru da je filter izpolnjen, so upoštevane samo pogodbe, ki imajo določenega izbranega upravljavca ali brokerja. |
| › | Vrsta pogodb: polje ni obvezno, privzeto je prazno. V izbirnem polju je omogočena izbira vrste pogodb za izbrano dejavnost. Upoštevajo se samo pogodbe, ki imajo določeno izbrano vrsto pogodbe. |
| › | Skupina pogodb: polje ni obvezno, privzeto je prazno. V izbirnem polju je omogočena izbira iz šifranta skupin pogodb. Upoštevajo se samo pogodbe, ki imajo določeno izbrano skupino pogodb. |
| › | Izbrana pogodba: polje ni obvezno, privzeto je prazno. V izbirnem polju je omogočena izbira iz šifranta pogodb. Izbor pogodbe bo upošteval vse izbrane filtre na tem ekranu za lažje iskanje. Če uporabnik ne bo vnesel vrste in/ali skupine pogodb, bo iskanje izvajal brez teh dodatnih filtrov. |
Parametri
V primeru parametrov za pripravo naročil je logična povezava, enako kot pri filtrih, 'in' ('and'). Parametri za pripravo naročil so sledeči:
| › | Finančni instrument: izbor je obvezen, privzeto je polje prazno. Možna se izbira vseh aktivnih (nezapadlih) finančnih instrumentov iz šifranta papirjev. Izvzeta je gotovina. Pogoj za kreiranje skupnih naročil je tako vnesen finančni instrument v šifrant papirjev, določena mora biti ustrezna kotacija papirja ter v primeru dolžniških FI tudi veljaven kupon. |
| › | Tečaj: polje je obvezno oz. v primeru da je polje prazno, program uporabi kot tečaj vrednost 0. Privzeto se ob izbiri FI polje napolni z zadnjim znanim tečajem iz tečajnice VP. Možen je ročni popravek tečaja, po katerem naj bi se predvidoma izvršila naročila. Tečaj se upošteva v izračunu števila lotov nakupa/prodaje finančnega instrumenta. V primeru obveznic se vnese tečaj v %. |
| › | Enota glavnice: polje se privzeto izpolni po izboru fin. instrumenta. Zajame se enoto glavnice iz izbranega fin. instrumenta. Ročni vnos ni mogoč. |
| › | Vrsta naročila: polje je obvezno, privzeto je izpolnjen Nakup. Polji Nakup/Prodaja sta izključujoči. Logika izračuna števila lotov za naročilo se veže na to polje. |
| › | Izračun vrednosti portfelja: omogočeni sta opciji |
| o | glede na vrednoteno stanje – privzeta možnost; program bo za vrednost portfelja in vrednost FI v portfelju vzel zadnje veljavno vrednoteno stanje (pogoj je izvedena obdelava vrednotenje). Poleg parametra se informativno izpiše datum vrednotenega stanja, ki ga bo program upošteval. |
| o | glede na hitro vrednotenje – program bo izvedel hitro vrednotenje tako za vrednost portfelja kot tudi za vrednost izbranega FI v portfelju (kot v zavihku Izračun zaloge in vrednotenje v Dnevniku transakcij. |
Razpoložljivo stanje denarja se vedno izračuna iz tekočih podatkov.
| › | Zaokrožitev št. lotov: omogoči se sledeče opcije |
| o | Na najbližjo celo število – privzeta možnost, |
| › | Upoštevaj v razp. denarju – upošteva se vsa odprta naročila, ne glede na rok izvršitve in ne glede na izbran fin. instrument. Privzeto so parametri prazni oz. niso izbrani. |
| o | Odprta nakupna naročila s pribitkom: privzeto parameter NI potrjen, polje za pribitek je prazno. Parameter pomeni, da se v razpoložljivem denarnem stanju upoštevajo tudi vsa odprta in delno izvršena nakupna naročila za posamezno stranko. Razpoložljivo denarno stanje se tako v primeru nakupnih naročil zmanjša za znesek v celoti izvršenega naročila po vneseni omejitvi oz. po zadnjem tržnem tečaju, povečan za vnesen pribitek glede na vrednost naročila (glavnica + obresti). Zmanjšanje denarnega stanja se NE upošteva v izračunu vrednosti portfelja in posledično tudi NE v izračunu deleža FI v portfelju. |
| o | Odprta prodajna naročila z odbitkom: privzeto parameter NI potrjen, polje za odbitek je prazno. Potrjen parameter pomeni, da se v razpoložljivem denarnem stanju upoštevajo tudi vsa odprta in delno izvršena prodajna naročila za posamezno stranko (nakupna in prodajna). Razpoložljivo denarno stanje se tako v primeru prodajnih naročil poveča za znesek v celoti izvršenega naročila po vneseni omejitvi oz. po zadnjem tržnem tečaju, zmanjšan za vnesen odbitek glede na vrednost naročila (glavnica + obresti). Povečanje denarnega stanja se NE upošteva v izračunu vrednosti portfelja in posledično tudi NE v izračunu deleža FI v portfelju. |
ŕ Pribitek oz. odbitek v obeh zgornjih alinejah predstavlja predvidene stroške izvršitve naročila in tudi varnostno kontrolo v primeru izvršitve naročila po nižjem / višjem tečaju.
| o | Depoziti: v razpoložljivem stanju se upoštevajo tudi depoziti. |
| o | Depoziti na odpoklic: v razpoložljivem stanju se upoštevajo depoziti na odpoklic. |
| › | Upoštevaj v zalogi – upošteva se samo naročila za tisti FI, ki je izbran v parametrih. |
| o | Odprta nakupna naročila: privzeto parameter NI potrjen. Parameter pomeni, da se v zalogi upoštevala vsa odprta oz. delno izvršena nakupna naročila za izbrani FI in za posamezno stranko. |
Zaloga se tako v primeru nakupnih (lahko tudi že izvršenih in delno izvršenih naročil) poveča za št. lotov iz odprtih naročil.
| o | Odprta prodajna naročila: privzeto parameter NI potrjen. Parameter pomeni, da se bodo v zalogi upoštevala tudi odprta in delno izvršena prodajna naročila za izbrani FI za posamezno stranko. Zaloga se tako v primeru prodajnih naročil zmanjša za št. lotov naročila oz. za število neizvršenih lotov naročila. |
| › | Ciljni parametri naročila: Parametri so med seboj izključujoči. V kolikor je eden izbran, se polje za vnos % omogoči. Če uporabnik spremeni ta parameter/potrdi drugega, se morebitni vnos v polje pri drugih parametrih sprazni, odpre se možnost vnosa v polje pri novem izbranem polju. |
| o | Ciljni delež v portfelju: uporabniku se omogoči vnos želenega deleža izbranega finančnega instrumenta v portfelju. V primeru nakupnega naročila, se za pogodbe, ki ne dosegajo ciljnega deleža in ustrezajo izbranim filtrom, naredi izračun št. lotov, ki jih je potrebno dokupiti, da bo stranka dosegla predviden delež v portfelju. V primeru prodajnega naročila pa se naredi izračun št. lotov, ki jih je potrebno prodati, da bo stranka dosegla določen delež v portfelju. V kolikor bi uporabnik želel, da se proda celotna zaloga, bi v želeni delež v portfelju vpisal 0%. Če uporabnik izbere nakupno naročilo, ciljni delež v portfelju ne more biti 0% - vgrajena je logična kontrola ob kliku na izračun in program javi napako. |
| o | Delež razpoložljivega denarja: uporaba tega parametra je smiselna samo v primeru nakupnega naročila. Na podlagi izračunanega razpoložljivega stanja denarja stranke, lahko uporabnik določi delež razp. sredstev, ki jih bo porabil za nakup FI. V razpoložljivo stanje denarja se upoštevajo: stanje denarnih sredstev, zmanjšano za odprte terjatve, povečano za odprte obveznosti in zmanjšano za založena sredstva stranke. |
| o | Delež +/- naložbe: v primeru, da upravljavec želi zmanjšati (povečati) naložbo v določenem finančnem instrumentu, lahko izbere to opcijo za izračun števila lotov. V kolikor ima pogodba zalogo npr. 150 lotov, upravljavec pa želi zmanjšati naložbo za 30%, bo upravljavec izbral prodajno naročilo in vpisal v polje 30%. V tem primeru bo program izračunal na podlagi št. lotov v zalogi predvideno število lotov za prodajo (150*30%=45). |
Page url:
http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?priprava_skupnih_narocil2.htm
