Če želimo, da se nam v zalogi in/ali denarju upoštevajo odprta in delno izvršena naročila, ter depoziti, to lahko označimo v parametrih priprave naročil:
Vklop / izklop check boxov Upoštevaj v zalogi (Odprta nakupna / prodajna naročila) vplivata tudi na vklop / izklop check boxov Upoštevaj v razp.denarju:
- | Če vklopimo Odprta nakupna naročila pod Upoštevaj v razp. denarju, se vklopi check box Odprta nakupna naročila s pribitkom (pod Upoštevaj v razp.denarju). |
- | Če vklopimo Odprta nakupna naročila s pribitkom pod Upoštevaj v razp. denarju se potrdi tudi polje Odprta nakupna naročila pod Upoštevaj v zalogi. |
Takšno delovanje velja tudi v primeru prodajnih naročil in odbitkov denarja na prodajnih naročilih.
Če želimo, da se vseeno upoštevajo zgolj odprta naročila v zalogi, v denarju pa ne, odstranimo kljukico pod Upoštevaj v razp. denarju in obratno: če želimo, da se odprta naročila upoštevajo samo v razpoložljivem denarju, odstranimo kljukico pod Upoštevaj v zalogi.
Primer:
Da odstranimo kljukice za oba parametra, jih moramo odstraniti na obeh koncih ročno.
Vpliv potrjenih parametrov:
Upoštevaj v razp. denarju:
- Naročila
Če želimo, da se nam odprta naročila upoštevajo v razpoložljivem stanju denarja, moramo imeti potrjeno eno ali obe polji 'Odprta nakupna naročila s pribitkom in Odprta prodajna naročila z odbitkom:
V polje za pribitek/odbitek vnesemo poljubni odstotek, ki se bo upošteval pri izračunu denarja iz neizvršenih naročil.
V kolikor imamo eno ali oba polja potrjena, se nam pri izračunu izpolni polje Denar iz neizv. naročil v EUR:
Za izračun se upošteva:
- št. odprtih (neizvršenih) lotov,
- omejitev naročila oz. zadnji znani tržni tečaj iz tečajnice v primeru, da gre za tržno naročilo
- zadnji znani srednji tečaj valute
- glavnica za obveznice in
- natečene obresti na dan izračuna/priprave naročil.
Primer za pogodbo 9052 iz zgornje slike:
Pogodba ima kar nekaj odprtih nakupnih in prodajnih naročil:
Kot je v parametrih naročil določeno, se v denarju upoštevajo samo odprta nakupna naročila. Izračun denarja iz neizv. naročil je sledeč
FP FP = 50 lotov * 40,135 EUR (zadnji tržni tečaj iz tečajnice) = 2.006,75 EUR
PETG = 7 lotov * 159,50 EUR (omejitev na naročilu) = 1.116,50 EUR
SOS2E = 20 lotov * (25,93 * 103,35% + 0,1925) = 539,82 EUR
GOOG = 3 loti * 675 USD / 1,2948 = 1.563,95 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skupaj nakupna naročila = 5.227,02 EUR
pribitek 0,3% = 15,68 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupaj = 5.242,70 EUR
- Depoziti
Če želimo, da se naložbe v depozite upoštevajo v razpoložljivem stanju denarja, potrdimo ustrezno polje: Depoziti in/ali Depoziti na odpoklic.
Vrednost depozitov se nam bo tako upoštevala v razpoložljivem stanju denarja:
Upoštevaj zalogi:
V kolikor, da nam pri izračunu št. lotov naročila upošteva tudi še neizvršena naročila, to označimo pod Upoštevaj v zalogi. Upoštevajo se samo naročila za izbran VP.
Če imamo označeno, da se nam upoštevajo v zalogi tudi odprta nakupna in/ali prodajna naročila, nam bo program pri izračunu št. lotov zalogo za neizvršena naročila odštel od naročila za nakup oz. prištel k naročilu za prodajo.
Nakup:
Pogodba 9052 ima za 28 lotov odprtih nakupnih naročil (nakupna - prodajna naročila)
Pri izračunu se v zalogi upoštevajo ta nakupna naročila, tako da se od izračunanega št. lotov zaloga iz neizvršenih naročil odšteje.
Primer:
Št. lotov naročila = (7%-3,98%)*54.458,22/40,135 = 41 lotov
Od izračunanega št. lotov odštejemo 28 lotov odprtih naročil in dobimo 13 lotov za naročilo.
Prodaja:
V primeru prodaje je vseeno vgrajena dodatna kontrola, da, kljub upoštevanju odprtih naročil, ne moremo prodati več, kot ima dejansko stranka v lasti oz. razpoložljivega zaloge.
Primer: pogodba 9052 iz zgornje slike ima v zalogi 1 lot, št. lotov neizvršenih pa je 4. Ker imamo vključeno, da se odprta naročila upoštevajo v zalogi, je program izračunal 4 lote za novo naročilo. Vendar, ker ima pogodba v lasti dejansko le 1 lot naročila, se naročilo za 4 lote tako ne bo kreiralo, ampak javi napako: Št. lotov presega prosto zalogo izbranega FI.
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?upotevanje_odprtih_narocil.htm