Izplačana sredstva

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Izplačana sredstva = zmanjšanje vplačanih sredstev

 

Izplačana sredstva vnesemo ročno v naslednjih primerih:

 

ODLIV DENARNIH SREDSTEV, ko gre za zmanjšanje osnovnega premoženja po naročilu stranke        
IZPLAČILO MESEČNE RENTE, ko gre za mesečno izplačilo iz naslova dobička po naročilu stranke        

 

Glej Izplačilo sredstev.

 

Izplačana sredstva se v aplikaciji IBI samodejno zgenerirajo ob naslednjih dogodkih:

 

PRILIV DIVIDENDE NEPOSREDNO NA RAČUN STRANKE, ko stranka denar iz naslova dividend prejme na bančni račun (primer dividend v Sloveniji, ko izdajatelj dividende nakaže neposredno lastniku vrednostnega papirja);
PRILIV ZAPADLEGA KUPONA NEPOSREDNO NA RAČUN STRANKE, ko stranka denar iz naslova obresti kupona prejme na bančni račun;
DAVČNI ODTEGLJAJ oz. akontacija davka v Sloveniji za dividende in obresti iz naslova zapadlih kuponov, prejetih iz tujine.

 

         

Zakaj se zgenerirajo IZPLAČANA SREDSTVA in kako vplivajo na portfelj?

 

PRILIV DIVIDENDE NEPOSREDNO NA RAČUN STRANKE

Priliv dividende neposredno na strankin račun pomeni, da je stranka prejela sredstva iz naslova dividend na svoj bančni račun in jih ni vplačala v portfelj. To pomeni, da se ji mora ustrezno povečati donosnost portfelja, saj je dejansko imela prihodek iz naslova naložb. To v aplikaciji IBI dosežemo z zmanjšanjem vplačanih sredstev. Torej ob vsakem takem dogodku generiramo t. i. izplačana sredstva. Rezultat tega je povečanje razlike med osnovnim premoženjem in vrednostjo portfelja, čemur sledi ustrezno višja donosnost portfelja.

 

V primeru, da dividende v imenu stranke prejme upravljalec, te dividende vplivajo zgolj na povečanje stanja denarja (prostih sredstev) v ustrezni valuti, v kateri je bila izplačana dividenda.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?izplacanasredstva.htm