Na pogodbi je treba nastaviti kot vrsto pogodbe Papirji, razpoložljivi za prodajo in tip portfelja RAZPOLOŽLJIV ZA PRODAJO in
označiti chec-box RZP diskont kot kaže slika spodaj.
Lastnosti portfelja, razpoložljivega za prodajo z diskontom
Lastnost portfelja je dnevno ugotavljanje dnevne teoretične vrednosti kot rezultat delitve razlike nominalne vrednosti in nabavne vrednosti
in števila dni od nakupa do zapadlosti papirja. Rezultat je diskont,, ki se pripiše nabavni vrednosti papirja in predstavlja teoretično
vrednost papirja.
Prevrednotenje
Metoda prevrednotenja se ne definira na pogodbi, definirana je programsko. Teroretično bi jo lahko opisali kot 'Vedno na tržno z upoštevanje teoretične cene na dan prevrednotenja'.
Kot izhodišče prevrednotenja se uporabita teoretična cena na dan prevrednotenja in zadnja tržna cena. Na podlagi ugotovljene razlike oziroma
izračuna efekta se generirata samo dva dogodka 'Okrepitev' in 'Oslabitev' . V primeru, da je tržna cena višja od ugotovljene teoretične cene se generira
dogodke 'Okrepitev', vrednost prejšnjega prevrednotenja se stornira v celoti na količini, ki se definira na dogodkih.
V primeru, da je tržna cena nižja od ugotovljene teoretične vrednosti se generira dogodke 'Oslabitev', vrednost prejšnjega prevrednotenja se
stornira v celoti na količini, ki se definira na dogodkih.
V primeru, da se tržna cena ne spremeni se vsekakor generirata dogodka kot razlika novo ugotovljene teoretične in že veljavne tržne cene.
Dogodek se ne generira samo v primeru, da sta teoretični in tržni tečaj enaka. Samo v tem primeru se generirata dogodka, storno okrepitev in storno
oslabitev glede na dogodke prejšnjega prevrednotenja.
Naobrestitev
Poleg realne naobrestitve se ugotavlja naobrestitev teoretične vrednosti glavnice kar predstavlja pripisani diskont od zadnje naobrestitve do
dneva knjiženja.
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?rzp_diskont.htm