|
Pregled strukture portfeljev |
|
|
|
|
|
Pregled strukture portfeljev |
|
|
|
|
V povezavi z omejitvami naložbenih politik je bil dodan tudi pregled strukture portfeljev glede na:
- regijo (Geografska struktura in Geografska struktura 2),
- panogo (Panožna struktura),
- naložbeni razred,
- valuto.
Omogočena sta 2 tipa pregleda glede na geografsko strukturo:
1. pregled glede na izbrano regijo v strukturi fin. instrumenta (Geografska struktura)
2. pregled glede na izbrano državo v strukturi fin. instrumenta, povezan s šifrantom regij in vrsto pogodbe (Geografska struktura 2). Pri tem tipu pregleda je pomembno, da posamezna država ne pripada večkrat različnim regijam, ki sestavljajo posamezno vrsto pogodbe. V nasprotnem primeru pa se bo naložba v posamezno državo v vrednost portfelja posamezne pogodbe zajela 2krat (oz. večkrat)!
Pregled je vezan glede na nastavitve struktura finančnega instrumenta v šifrantu papirjev. Navodila za vnos v šifrante regij, panog in naložbenih razredov, ter dopolnitev šifranta finančnih instrumentov se nahajajo v Dejavnosti/Upravljanje/Postopki za delo/Omejitve naložbenih politik/Ostali šifranti.
Pregled portfelja po valutah se izvaja glede na nominalno valuto finančnega instrumenta.
Pregled strukture portfeljev se nahaja v Pregledi/Pregled strukture portfeljev.
Opis ekrana:
| • | v zgornjem delu se nahajajo filtri za pregled (dan, dejavnost, vrsta pogodbe, skupina pogodbe ter pogodbe) in oznaka za tip pregleda, ter oznaka ali pregledujemo strukturo delniškega dela portfelja ali strukturo celotnega portfelja. Slednja oznaka se nanaša na vse tipe pregledov. V primeru potrjene oznake Delniški del portfelja se tako upoštevajo samo papirji, ki imajo v šifrantu papirjev na zavihku Struktura fin. instr. izbran naložbeni razred z oznako 'Delniški naložbeni razred' v šifrantu Naložbeni razredi. |
| • | v spodnjem delu se nam prikažejo izračunani podatki glede na izbrane filtre ter grafični prikaz |
| ▪ | v prvem nivoju je prikazana vrednost portfelja v EUR na izbrani dan, glede na določene filtre: program sešteje vrednosti portfeljev vseh pogodb glede na izbrane filtre. |
| ▪ | v drugem nivoju pa so prikazani podatki o vrednosti portfelja v EUR po različnih tipih struktur, glede na oznako Tip pregleda. V zgornjem primeru so torej prikazani vrednosti portfelja za posamezne panoge in delež glede na celotno vrednost portfelja. |
| ▪ | v trejem nivoju so prikazane vse pogodbe, ki ustrezajo zgoraj izbranim pogojem (dejavnost, vrsta pogodbe, skupina pogodbe...). Pregled je razdeljen tudi glede na strukturo pregleda, pripisana je vrednost portfelja za posamezno pogodbo v posamezni strukturi, ter delež pogodbe v celotni vrednosti naložb za dejavnost/skupino/vrsto pogodb. |
Opomba: Pogoj za pripravo pregleda so vrednoteni portfelji, razen v primeru pregleda za posamezno pogodbo.
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?pregled_strukture_portfeljev.htm
