Omejitve naložbene politike

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Pregled portfeljev po omejitvah, ki smo jih vnesli v šifrant omejitev, je omogočen v Pregledi/Omejitve naložbene politike.

 

V ekranu lahko pregledujemo pregled portfelja po omejitvah:

- glede na hitro vrednotenje, vendar samo za posamezno pogodbo

- glede na vrednoteno stanje

 

V preglednem ekranu izberemo ustrezne filtre:

- dejavnost

- vrsta pogodbe

- skupina pogodbe

- posamezna pogodba

- domači/tuji trg

- izberemo ustrezen dan, na katerega preverjamo portfelj z omejitvami.

- v kolikor potrdimo 'Prikaži samo kršitve', se nam bodo v drugem delu ekrana izpisale samo omejitve za posamezne portfelje, ki so kršene.

- Parameter 'Upoštevaj hierarhijo' obkljukamo, ko želimo, da se pri preverjanju omejitev upošteva hierarhija postavljenih omejitev. Hierarihija je sledeča:

 1. Dejavnost,

 2. Vrsta pogodbe,

 3. Skupina pogodb,

 4. Pogodba.

Upoštevanje zgornje hierarhije pomeni, da kot najvišji nivo veljajo omejitve, ki so definirane na posamezni pogodbi. Pogodba je sicer lahko v določeni vrsti in/ali skupini pogodb, vendar, če ima pogodba definirane limite to pomeni, da se upoštevajo samo in zgolj omejitve na pogodbi.To pravilo se postavi zaradi morebitnih izključujočih limitov med seboj.

 

limiti10

 

V preglednem ekranu so v zgornjem delu ekrana nabrane pogodbe, ki ustrezajo zgornjemu filtru, s splošnimi podatki o pogodbi in stanju portfelja. V primeru pregleda vrednotenega stanja se izpišejo tudi donosnosti in vplačana sredstva.

 

V spodnjem delu ekrana, pa so nanizane vse omejitve, ki veljajo za izbrano pogodbo, meje omejitve in izračun dejanskega deleža oz. vrednosti za posamezno omejitev. Navedene so tudi področja in predmeti omejitve za posamezen zapis.

 

Rdeči zapisi pomenijo kršitev omejitve, črni zapisi pa pomenijo, da je naložba v okviru omejitev.

 

V sredinskem delu ekrana lahko najdemo tudi potrditveno polje 'Sumirano'. V primeru, da to polje potrdimo, se nam bo izvedel preračun in pregled po omejitvah za celoten zgornji nabor, torej sešteje vse vrednosti portfeljev v naboru, ter primerja naložbe po vnesenih omejitvah.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?portfeljzomejitvami.htm