Proces plačilnega prometa v IBI-ju lahko opišemo kot dnevni proces, s katerim dnevno avtomatično izdelujemo odlive iz naslova obveznosti do strank iz trgovalnih računov strank v IBI-ju na njihove transakcijske račune.
Na drugi strani dnevno izvajamo avtomatični uvoz prilivov na trgovalne račune strank v IBI iz naslova terjatev do banke oz. borzne hiše zaradi nakupov vrednostnih papirjev.
Odlive lahko izvajamo šele po končani obdelavi Poravnava (do zunanjih institucij: KDD in tuji skrbniki) in izvedbe poravnave (zapiranje terjatev in obveznosti).
Zgodovina:
Denarne transakcije v zvezi z vrednostnimi papirji banke izvajajo prek EPI-ja. Povezava pa je možna z vsakim plačilnim prometom, ki pozna standardni ZBSxml 2.1 format.
Povezava s plačilnim prometom v XML formatu je aktivna zgolj pod določeno kodo v tabeli INISET (ključ = 'EPIXMLImportExport').
Sedanjost:
Glede na uredbo (EU) št. 248/2014 se ZBSxml 2.1 format zamenja s formatom ISO 20022 XML.
Priprava in uvoz nalogov v novem ISO standardu je omogočena v 4.0.596 in višji verziji Ibi Mastra.
Funkcionalnost je aktivna zgolj pod določeno kodo v tabeli v INISET (ključ = 'ISO20022XML').
V primeru prvega vklopa funkcionalnosti sta potrebna oba zgoraj navedena iniset-a.
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?povezava_s_placilnim_prometom_.htm