V verziji 2.5 (ali višji) smo vzpostavili zapiranje terjatev z izvajanjem obdelave Poravnava (meni Obdelava/Poravnava). Do te verzije so se terjatve avtomatično zapirale. V oknu moramo izbrati ustrezno dejavnost, to je Poravnava posrednikom:

 

 

Ker se poravnava izvaja na več trgih istega dne in ker uporabnik v zaledni pisarni ne ve, na katerih trgih vse so se posli dogajali na dan T– 2, sta v ekranu desno zgoraj dodana dva gumba, ki preverjata, na katerih trgih – poravnalnih institucijah, je treba še izvajati poravnavo in zapiranje (izvedbo poravnave) terjatev in obveznosti.

 

Uporabnik mora vnesti datum poravnave, potem pa izvaja preverjanje s prvim levim gumbom: ta preverja, na katerem trgu je še treba izvajti poravnavo.

Enako naredi potem z drugo kontrolo – desnim gumbom: ta preverja, kje vse niso izvedena zapiranja terjatev.

 

Kljukici pritiskamo tako dolgo, dokler ne dobimo opozorila:

 

 

Poravnave ne izvajajo vsi uporabniki na vseh trgih, nujno pa je izvajanje za tiste trge, kjer se knjižbe generirajo na podlagi plačila do poravnalne institucije. Nekatere stranke prakticirajo knjiženje iz samega posla in v nadaljevanju poravnava sploh ni potrebna.

 

Obvezna pa je Izvedba poravnave, saj se terjatve in obveznosti ne zapirajo več avtomatično. Če se ta obdelava ne izvaja, ostanejo terjatve/obveznosti odprte, kar pa ni pravilno, saj je potem tudi stanje na komisijskem računu strank napačno.

 

Ko izvajamo poravnavo, se nam za določen datum valute naberejo dogodki na okno, poravnali bomo vse. V spodnjem delu okna nam v polju Znesek prenosa vrednosti služi za kontrolo z dejansko poravnavo: znesek je vedno kliring med terjatvami in obveznostmi, če je slednjih več, potem je znesek pozitiven in v tem primeru hiša prejme sredstva od poravnalne institucije:

 

 

Na zgornjem primeru smo prikazali Poravnavo, enako se izvede tudi Izvedba poravnave oz. zapiranje terjatev in obveznosti. Kaj se v resnici zgodi?

 

Na trgovalnih računih strank se v primeru Poravnave seštejejo obveznosti in odštejejo terjatve, generira se izbrani dogodek na določenem trgu (poravnalna institucija trga). V primeru Izvedbe poravnave pa se te terjatve in obveznosti zapirajo (glej tudi navodila Poravnava na tujih trgih): vsak dogodek terjatve ali obveznosti na trgovalnem računu stranke se zapre, na dejavnosti poravnava pa se generira dogodek, ki ga izberemo preden stisnemo 'rdečo knjigo'. Hkrati je v pravilih knjiženja omogočeno, da se knjiženje izvede na datum zapiranja terjatev in obveznosti.

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?kakonaredimodnevnoporavnavo.htm