Zavihek Vrednotenje

 

Na zavihku vrednotenje vnesemo naslednje podatke:

Obračunska provizija – vnos v %

Delitev dobička – vnos v %

Upravljalska provizija – izberemo ustrezen način izračuna vrednostnega portfelja, ki je pomemben za izračun provizije, glej Obračun upravljalske provizije.

Upošt. cenik - v kolikor je parameter vključen, se bo pri obračunu upr. provizije upošteval cenik in ne nastavitve iz pogodbe.

Cenik za delitev dobička oz. Cenik za upr. provizijo - v kolikor je funkcionalnost vključena, se tu lahko izbere cenik, ki se upošteva pri delitvi dobička oz. obračunu upr. provizije

Metoda delitve dobička - v kolikor je funkcionalnost omogočena, se lahko izbere metoda delitve dobička: High Water Mark oz. Vrednost portfelja ob prejšnji delitvi.

Obdobje del. dob. (mes.) - če imamo na dejavnosti gospodarjenje pogodbe, ki imajo različna obdobja delitve dobička (letno, mesečno, kvartalno,...) to lahko določimo s tem parametrom tako, da vnesemo št. mesecev (12 za letno delitev dobička, 3 za kvartalno)

Začetni dan obr. deli. dob. - na dejavnosti gospodarjenje imamo lahko tudi pogodbe, katerim se izvaja delitev dobička na različne datume (npr. glede na datum odprtja pogodbe ali na datum prvega vplačila): nekaterim na zadnji dan kvartala, drugim na 1.6. letno. Z datumom tako določimo, na kateri dan naj se izvaja delitev dobička, seveda pa je parameter povezan tudi s prejšnjim parametrom (Obdobje del. dob. (mes.))

Benchmark - iz šifranta indeksov izberemo indeks, s katerim se bo vrednost portfelja primerjala ob vrednotenju

Način vrednotenja - če se način vrednotenja za pogodbo razlikuje od načina vrednotenja, nastavljenega na šifrantu papirjev, ga tu izberemo.

Skupina pogodb - če želimo pogodbo uvrstiti v določeno skupino pogodb, jo tu izberemo.

Datum in začetna vrednost portfelja - poljubno lahko vnesemo datum in začetno vrednost portfelja (čista vplačila stranke). Parameter je zgolj informativne narave, pri nekaterih strankah se ta vrednost izpisuje na poročilu za upravljanje, v programu pa se ta parameter ne uporablja.

 

Na zavihku Splošno pa pogodbi lahko določimo tudi vrsto pogodbe:

 

Na ikoni Provizija pa lahko določimo za vsako vrsto lastnine svoj % provizije. Različni % provizije po vrsti lastnine pa niso mogoči z upoštevanjem vnesenega cenika za upr. provizijo.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?nastavitevvrednotenja.htm