|
Zapadlost kuponov - terjatev do izdajatelja |
|
|
|
|
|
Zapadlost kuponov - terjatev do izdajatelja |
|
|
|
|
Obdelavo Zapadli kuponi lahko poženemo šele po zapiranju portfelja na presečni datum za izbrano dejavnost, ko je natanko izračunana zaloga posameznega portfelja stranke ali hiše (Lastni portfelj).
Obdelavo lahko izvajamo preko IBI Obdelav (IBI batch) - Kuponi ali preko IBI Mastra - Obdelave/Poravnava, Kuponi.
Če izvedemo obdelavo na ustrezni datum, ko dejansko zapade tudi kupon vred. papirja, se nam na ekranu prikaže pregled vseh takšnih vred. papirjev, ki imajo na ta datum zapadlosti kuponov (prvi zavihek). Če jih je na seznamu več, potem moramo obdelavo izvajati za vsak vrednostni papir posebej, in sicer tako, da ga označimo z miško. Če na seznamu ni ustreznega vrednostnega papirja, moral pa bi biti, potem preverimo, ali je datum zadnji dan trgovanja v kuponu pravilen.
Za zapise, ki so označeni okrepljeno, še ni bila izvedena zapadlost kuponov. Za zapise, ki so zapisani poševno, pa je bila obdelava zapadlost kuponov že izvedena.
V drugem zavihku se nam prikaže stanje oz. zaloga po posameznih portfeljjih strank ali hiše (odvisno, katero dejavnost imamo izbrano) za izbrani vrednostni papir iz prvega zavihka.
V tretjem zavihku pa dejansko izvedemo zapadlost posameznega kupona – obdelavo samo.
Zgornji del ekrana je precej podoben kalkulatorju, za preračun vrednosti VP in prikazuje ter obračuna znesek, ki ga pričakujemo iz zapadlih kuponov. Vsi podatki se jemljejo iz šifranta vrednostnih papirjev in če preračunana vrednost ni tista, ki jo pričakujemo, preverimo, ali je VP pravilno vnesen (ali je amortizacijski načrt pravilen - glej navodila Ažuriranje šifranta VP in navodila za kalkulator).
V spodnjem delu ekrana izberemo ustrezen dogodek za zapadlostu kupona na stranki. Ta povzroči, da se pri vseh strankah, ki bodo prejele plačilo iz zapadlih kuponov, zgenerira dogodek Zapadlost kupona kot terjatev do izdajatelja. S tem program zabeleži, komu bo pripadlo plačilo od izdajatelja ter za koliko kuponov lahko pričakuje to plačilo.
V spodnji del ekrana vnesemo še:
| • | dan dogodka: navadno je to zadnji dan trgovanja oz. presečni datum, |
| • | dan poravnave: datum pričakovanega plačila, |
| • | izberemo ustrezno pogodbo o poravnavi (od koga bomo prejeli plačilo – izdajatelj), |
| • | izberemo še dogodek Terjatev do izdajatelja, |
| • | če nam funkcionalnost omogoča (vključena funkcionalnost Prevrednotenje strank - HasPvrNbrStranke) izberemo lahko tudi knjigovodski dogodek na portfelju: gre za evidenčni dogodek, na katerega se dodajo količine za knjiženje v primeru prevrednotenja portfeljev strank. Glej navodila za prevrednotenje strank. |
| • | če nam funkcionalnost omogoča (vklop funkcionalnosti RazporDepo), izberemo lahko tudi Depo oz. Pogodbo o poravnavi VP, za kateri želimo izvesti zapadlost kupona (če je ne izberemo, se bo zapadlost kupona izvedla po depojih: če ima ista stranka isti papir v dveh različnih depojih, se bosta zgenerirala 2 dogodka). |
S tem pripravimo vse potrebno, da program izračuna, kolikšna bo terjatev do izdajatelja glede na preračun stanja kuponov.
Ko smo nastavili vse dogodke (Zapadlost kupona pri strankah, Izbira pogodbe o poravnavi – izdajatelj, Terjatev do izdajatelja, Valuta poravnave), kliknemo ikono 
. Po kliku na ikono se odpre okno, kjer ponovno preverimo znesek terjatve do izdajatelja ter po potrebi vnesemo popravek in potrdimo. S tem zgeneriramo dogodke Zapadlost kupona, ki so prikazani v Dnevniku transakcij na vseh portfeljih strank oz. hiše, kjer obstaja pozitivno stanje tega vred. papirja (na izbranem depoju).
Hkrati se generira Terjatev do izdajatelja na poravnalni pogodbi, kar preverimo v oknu Poravnava, če izberemo pravo pogodbo o poravnavi – izdajatelja.
Na tisti dan, ko od izdajatelja dobimo priliv, izvedemo obdelavo Razporeditev kuponov (v oknu Poravnava), vnesemo ter razporedimo na stranke (program avtomatično sam izračuna, koliko denarja pripada posamezni stranki).
(Glej navodila za poravnavo terjatev iz naslova zapadlih kuponov!)
Brisanje zapadlosti kupona
Izvedeno zapadlost kupona lahko pobrišemo tako, da dvokliknemo na ustrezen zapis za zapadlost kupona v Obdelave/Poravnava, ter na novoodprtem oknu kliknemo na rdeč prečrtan krogec levo spodaj. Pri tem se nam pobrišejo vsi generirani dogodki iz naslova zapadlosti kupona.
Ko nas program vpraša, ponovno potrdimo brisanje.
Po brisanju je potrebno ponoviti obdelavo vrednotenje od dneva dogodka, ki ga brišemo, dalje.
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?izvajanjeobdelave.htm
