Strankam se upravljavska provizija lahko zaračunava vsak konec meseca, izjemoma kvartalno, oziroma na poljuben dan.

 

Obračuni se izdelajo v ekranu Podatki/Obračun provizije in delitev dobička.

 

Obračun upravljavkse provizije se lahko pripravi za

- posamezno stranko: izberemo samo pogodbo, za katero želimo izvesti obračun upr. provizije

- izbrane stranke: izbiramo želene pogodbe s pomočjo tipke CTRL in klikanjem po izbranih pogobdah ali s tipko SHIFT in premikanjem s puščičnima tipkama za navzgor in navzdol

- vse stranke glede na izbrane filtre: označimo parameter Izberi vse aktivne v filtru pogodb.

 

Pogodbe lahko poljubno pofiltriramo tudi po ostalih filtrih za pogodbe (Vrsta pogodbe, Skupina pogodb)

 

 

V osrednjem delu okna je treba nastaviti naslednja polja:

 

Dan – dan, za katerega želimo izdelati poročilo,

Dogodek – izbiramo med dvema dogodkoma (Obračun provizije, Delitev dobička), z dogodkom Delitev dobička se hkrati izvede tudi obračun upr. provizije, razen v primeru, da je paramater Brez upravljalske provizije potrjen. Ta funckionalnost mora biti sicer omogočena (iniset).

Valuta – EUR (druge valute vrednotenja zaenkrat niso podprte).

 

V spodnjem delu okna, na zavihku Obračun provizije je treba nastaviti dodatna polja:

 

Obdobje (Mesec, Četrt leta, Pol leta, Leto) – ker je na pogodbi s stranko določena le obračunska provizija v odstotkih, lahko v tem oknu izberemo obdobje, v katerem velja ta odstotek. Obdobje je povezano s kljukico Upoštevaj obdobje: če izberemo parameter obdobje, in hkrati obkljukamo parameter Upoštevaj obdobje, se bo odstotek upravljavske provizije ustrezno preračunal glede na dejansko obdobje obračuna in parameter Obdobje. Primer: če smo zadnji obračun izvedli 30.11.2012, sedaj pa izvajamo obračun na 15.12.2012, ter imamo določeno obdobje obračuna Mesec in potrjen parameter Upoštevaj obdobje, se bo naveden odstotek upr. provizije ustrezno preračunal: 0,35% * (15 dni/31 dni) = 0,17%.

V primeru, da gre za kvartalno fakturiranje mesečnih provizij, je treba kljukico "Upoštevaj obdobje" odstraniti.

 

DDV

Brez – pri obračunu upravljavske provizije NE obračunamo DDV.

 

Neto (na delitev) – pri obračunu upravljavske provizije obračunamo DDV tako, da znesku, ki pripada banki (deležu dobička ali proviziji) dodamo še 20 % DDV.

 

Bruto (iz delitve) – pri obračunu upravljavske provizije obračunamo DDV tako, da je v znesku (deležu dobička ali proviziji) že vključen 20 % DDV.

 

S pogodbo izvzeti papirji (omejitve) – gre za seznam papirjev, ki se izvzamejo iz obračuna. Če ni določena nobena omejitev, je to okno prazno (navaden način obračuna provizije). V nasprotnem primeru (obračun provizije z upoštevanjem omejitev) pa so zapisane kratice papirjev, ki se izvzamejo iz obračuna provizije. Glej okno Podatki/Pogodbe, zavihek Omejitve:

 

Iz omejitev se v okence S pogodbo izvzeti papirji (omejitve) navedejo papirji, za katerih vrednost bo vrednost portfelja zmanjšana:

 

S klikom na rumeni ? se nam za vse pogodbe pripravijo obračuni upr. provizije glede na vnesen cenik in dodatne parametre pri samem obračunu. Vrednosti obračunov lahko vidimo na zavihku Obračun provizije, pri čemer je potrebno vedeti, da so prikazani podatki povezani z izbrano pogodbo na zavihku zgodovina in ne z izbrano pogodbo v zgornjem delu ekrana!

 

 

Pomen različnih zapisov na zavihku Zgodovina:

- RDEČE obarvani zapisi so napačni obračuni: iz različnih razlogov, ki nam jih je obdelava javila, so lahko obračuni napačni in kot taki ne bodo upoštevani.

- ZELENO obarvani zapisi so pravilni in pripravljeni za fakturiranje.

- PREČRTANI zapisi so zapisi, ki so že fakturirani.

 

Pomen polj izračunanih polj na zavihku Obračun provizije:

- Min. vred. proviz.: če imamo vključeno funkcionalnost za upoštevanje cenika, se tu upošteva lahko tudi minimalna vrednost provizije, ki se obračuna stranki

- Max. vred. proviz.: če imamo vključeno funkcionalnost za upoštevanje cenika, se tu upošteva lahko tudi makimalna vrednost provizije, ki se obračuna stranki, kot je to tudi primer na zgornji sliki.

- Vrednost: polje predstavlja dejansko vrednost, na podlagi katere se obračuna upr. provizije. V primeru izbrane osnove 'Vrednost portfelja' je to vrednost portfelja na dan obračuna; v primeru 'Povprečna vrednost portfelja' je to povprečna vred. portfelja v obdobju od zadnjega obračuna provizije oz. od odprtja pogodbe.

- Obračun provizije: dejansko obračunana provizija (% * vrednost)

- Vred. PD oz. DDV: vrednost davka, če je ta obračunan, glede na tip obračuna (brez, neto na delitev, bruto iz delitve)

- Obračunska provizija z davkom: vrednost provizije, vključujoč obračunan davek

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?izdelavaupravljalskihobracun.htm