Za stranke, ki se niso odločile za sprejem ponudbe za reinvestiranje dividende, je potrebno izvesti razporeditev prejete dividende.

 

Obdelava se izvaja preko Obdelave/Poravnava, kot je že poznano. Edina razlika v primerjavi s klasično zapadlostjo kupona in razporeditvijo prilivov je, da se zapadlost kupona oz. terjatev do izdajatelja vzpostavi le za pogodbe, ki niso sprejele ponudbe za reinvestiranje dividende - torej so se odločile za dividendo.

 

Primer:

Zaloga po strankah na presečni datum:

 

Seznam strank, ki so sprejele ponudbo za reinvestiranje dividende:

 

Zapadlost kupona pa se izvede samo za stranke, ki niso sprejele ponudbe za reinvestiranje dividende oz. so ponudbo preklicale:

 

Zapadlost kuponov oz. dividend in razporeditev plačila se izvede v skladu z navodili, ki jih najdemo tukaj.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?razporeditev_dividend.htm