Z verzijo 3.6 je omogočen pregled donosnosti v obdobju, kjer je omogočen pregled tudi ko portfelji niso vrednoteni.
Ekran je omogočen, če je vključen iniset 'DonObd'.
Vpogled v ekran Pregledi / Donosnost v obdobju je omogočen samo uporabnikom, ki imajo pravico 'Donosnost v obdobju – pregled'
Donosnost na tem ekranu se računa samo za obdobje od zadnje otvoritve dalje, ki je določen v iniset tabeli s ključem 'DonObdDatumOd'.
| 1. | Omogočena je filtracija pogodb glede na |
| › | Dejavnost (polje je obvezno) |
| › | Pogodbe za domači in tuji trg |
| 2. | Pri izračunu vrednosti portfelja nas program opozori na manjkajoče kupone ipd. kot pri pregledu stanja portfelja v Dnevniku transakcij na zavihku Izračun zaloge in vrednotenje: |
| › | Izračun donosnosti na gospodarjenju se računa na enak način kot ob vrednotenju. |
| › | V kolikor je na dan od ali dan do izvedena obdelava vrednotenja, se za vrednost portfelja vzame vrednoteno stanje portfelja. |
| 4. | Trgovanje in Lastni portfelj |
| › | Kot vplačana sredstva so upoštevani vsi denarni prilivi/odlivi, pologi/dvigi VP in preknjižbe (pridobitve/odtujitve mimo trga). |
| › | Izračun benchmarka je umaknjen, saj na pogodbah na trgovanju nimamo možnosti izbire benchmarka. |
Izračuni posameznih polj:
| - | Sprememba vplačil: vsota vplačanih in izplačanih sredstev v izbranem obdobju na gospodarjenju; oz. vsota prilivov/odlivov, pologov/dvigov, preknjižb na trgovanju (lastnem portfelju) v EUR. |
| - | Dobiček/Izguba: vrednost portfelja na dan do – (vrednost portfelja na dan od + sprememba vplačil) |
| - | Letni donos: izračunano po XIRR formuli |
| - | Obdobni donos: letni donos pretvorjen na izbrano obdobje |
| - | Relativna donosnost: (vrednost na dan do/(vrednost na dan od+sprememba vplačil)-1)*100 |
Page url:
http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?donosnost_v_obdobju.htm
