Stolpec

Opis

Datum

Za vsak dan v izbranem obdobju, ne glede na delovne dneve in ne glede na to, ali je na ta dan sprememba ostalih kolon. Če je na dodločen datum promet v ostalih kolonah v rezličnih valutah in je odkljukan prikaz po valutah, se za isti dan izpiše več vrstic.

Valuta

Valuta, v kateri so prikazani podatki v vrstici.

Stanje na računu (1)

Gotovina (Denar) iz dnevnika transakcij, zavihek Stanje stranke.

Depoziti na odpoklic (2)

Trenutno stanje depozitov na odpoklic (upošteva vse FI, ki so odkljukani v naboru).

Zapadlost VP, kuponi (3)

Znesek glavnice (brez obresti in indeksacije), ki bo zapadla na ustrezen dan za obveznice ter depozite iz zaloge.

Prilivi od prodaj (4)

Znesek obveznosti do komitentov iz naslova prodaje VP.

Odlivi od nakupov (5)

Znesek terjatev do komitentov iz naslova nakupov VP.

Stroški v EUR (6)

Znesek nastalih stroškov (terjatev do komitentov) iz naslova prodaje ali nakupov VP, preračunan v domicilno valuto.

Razpoložljivo stanje

Suma (1) + (2) + (3) + (4) – (5) – (6)

Prilivi – opombe

Seznam kratic vrednostnih papirjev, zajetih v (4).

Odlivi – opombe

Seznam kratic vrednostnih papirjev, zajetih v (5).

Kuponi – opombe

Seznam kratic vrednostnih papirjev, zajetih v (3).

Pri tem so s (k) označeni kuponi, kjer glavnica ne zapade, z (i) pa kuponi, kjer je glavnica indeksirana (Primer: RS53 (k), RS39 (i),…).

Depoziti – opombe

Seznam kratic vrednostnih papirjev, zajetih v (2).

Vrednostni papir

Oznaka VP, kadar je izbran prikaz po papirjih..

Pogodba

Naziv pogodbe, za katero je prikazana posamezna vrstica. Podatek je napolnjen samo, ko prikaz ni grupiran po nobenem podatku (brez vseh kljukic).