Po zagonu programa je možno definirati kriterije za prikaz podatkov:
- | Dejavnost |
- | Vrsta pogodbe |
- | Skupina pogodb |
- | Pogodba |
Potrebno je izbrati Dejavnost, ostale parametre po želji. Pregled podatkov v spodnjem delu je vedno prilagojen aktualnemu izboru filtrov. Posamezno pogodbo lahko izberemo z vnosom standardnih kriterijev za iskanje (naziv pogodbe, KDD številko, šifro BIS, matičnop številko ali davčno številko komitenta).
V srednjem delu ekrana se nahajajo dodatni kriteriji za prikaz:
- | Obdobje |
Vnese se dan od in dan do, prikaz se izvede za vsak dan v izbranem obdobju, ne glede na delovne dneve in ne glede na to, ali je/bo na določen dan prišlo do spremembe stanja.
- | Valuta |
Izbor valute ne pomeni preračuna v izbrano valuto, ampak le selekcijo transacij samo v izbrani valuti, npr. z izborom valute USD se prikažejo (bodoči) prilivi le v dolarjih, prilivi v ostalih valutah niso prikazani.
- | Vrednostni papir |
Na enak način kot valuta - izbor papirja pomeni selekcijo le prilivov za ustrezen papir (npr. bodoči prilivi iz naslova zapadlih kuponov za izbrano obveznico, ostale obveznice se ne upoštevajo)
- | Vrste FI za prikaz v koloni Depoziti na vpogled |
Depoziti na vpogled se upoštevajo kot sredstva, ki so potencialno vsak dan na razpolago. V aplikaciji se vodijo kot običajni depoziti z datumom zapadlosti daleč v prihodnosti (npr. 31.12.2999). Da jih program ločuje od običajnih depozitov, ki jih načeloma predčasno ni možno izplačati, je take vrste FI potrebno posebej odkljukati na ekranu. Ostali depoziti so prikazani v koloni Zapadlost VP, kuponi na dan, ko zapadejo.
- | Grupiraj po valuti / Prikaz v EUR |
Parametra se medsebojno izključujeta, prav tako z izborom valute. Kljukica Grupiraj po valuti povzroči prikaz (bodočih) prilivov v originalnih valutah, kljukica Prikaz v EUR pa prikaz vseh (bodočih) prilivov, preračunanih v evre po zadnjem veljavnem tečaju (srednji tečaj BS na prikazan dan oz. zadnji veljavni za podatke v prihodnosti). V primeru Prikaz v EUR tako dejansko za vsak dan v zahtevanem obdobju dobimo eno samo vrstico s podatki, preračunanimi v domicilno valuto. Pri pregledu Grupiraj po valuti pa je za vsak prikazan dan celoten znesek prilivov razbit na posamezne valute, v katerih bodo dejanski prilivi. Razlika je prikazana spodaj na konkretnem primer (razlaga podsameznih stolpcev je v poglavju Podatki na prikazu):
Prikaz v EUR (privzeto):
Grupiraj po Valuti:
Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?parametri_za_prikaz.htm