Dogodek torej definirajo trije parametri:

 

 

1. Primer šifranta dejavnosti:

 

UPRAVLJANJE LASTNEGA PORTFELJA                                                

TRGOVANJE PO NAROČILU KOMITENTOV                                

PORAVNAVA POSREDNIKOM                                

UPRAVLJANJE SREDSTEV KOMITENTOV                                

SKRBNIŠTVO VP                                

TRŽNI PARTNERJI                                

IZDAJA VP                                

PORAVNAVA VP                                        

TRŽENJE SKLADOV                                

 

2. Primer šifranta vrste dogodkov (Šifranti/Ostali šifranti/Vrste dogodkov):

 

               

 

3. Primer šifranta vrste finančnega instrumenta:

 

VREDNOSTNI PAPIRJI – delnice, obveznice, kuponi

GOTOVINA – denar (EUR, CHF, USD, ipd.)

BANČNI INSTRUMENTI – depoziti, krediti

 

V programu IBI Master vodimo vse finančne instrumente v šifrantu vrednostnih papirjev (Šifranti/Papirji).

 

Vpliv dogodkov na denar in zalogo VP

 

Pri vsakem dogodku vodimo podatke o denarnih sredstvih, obveznostih, terjatvah in zalogi VP. Kombinacija vrste dogodka in finančnega instrumenta nam pove, kako določen dogodek vpliva na denarna sredstva, terjatve, obveznosti in zalogo VP. Za dejavnost Upravljanje sredstev komitentov opazujemo tudi gibanje vplačanih sredstev.

 

V spodnji tabeli so prikazane najpogostejše kombinacije parametrov ter kako vplivajo na stanje denarja, vred. papirjev, obveznosti in terjatev ter vplačanih sredstev (na gospodarjenju):

 

 

 

Knjigovodski dogodki ne vplivajo na stanje, pač pa le na knjiženje (nanje praviloma 'obesimo' pravila knjiženja).

 

Nekatere dogodke vnašamo ročno, nekateri pa se generirajo z obdelavami. Dogodki, ki se generirajo z obdelavami, so naslednji:

 

 

Primer 1:

Dejavnost: Upravljanje sredstev komitentov

Vrsta dogodka: Nakup

Finančni instrument: Vrednostni papirji

 

Tak dogodek lahko vnesemo samo na taki pogodbi, ki je na dejavnosti upravljanje sredstev komitentov in v primeru, ko želimo vnesti nakup vrednostnega papirja.

 

Primer 2:

Dejavnost: Trgovanje po naročilu komitentov

Vrsta dogodka: Vplačilo stranke

Finančni instrument: Gotovina

 

Tak dogodek se lahko vnese samo na taki pogodbi, ki je na dejavnosti Trgovanje po naročilu komitentov, in v primeru, ko želimo vnesti vplačilo gotovine, npr. Priliv.

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?opisdogodkov.htm