Na dejavnosti Interna poravnava in Izdaja VP je potrebno definirati nove dogodke (in pravila knjiženja) za uspešno izvedbo izplačila kuponov oz. dividend:

 

Interna poravnava:

- Obveznost iz zapadlih kuponov - lastna izdaja, dejavnost= Interna poravnava, Fin. smer=Gotovina, Vrsta dogodka=Obveznost

- Plačilo iz zapadlih kuponov - lastna izdaja, dejavnost=Interna poravnava, Fin. smer=Gotovina, Vrsta dogodka=Izplačilo stranke

 

 

Izdaja VP:

- Zapadli kuponi oz. dividende, dejavnost=Izdaja VP, Fin. smer=Vrednostni papirji, Vrsta dogodka=Obračun izdajatelja

- Plačilo za zapadle kupone, dejavnost=Izdaja VP, Fin. smer=Vrednostni papirji, Vrsta dogodka=Plačilo izdajatelja

- Davčni odtegljaj, dejavnost=Izdaja VP, Fin. smer=Gotovina, Vrsta dogodka=Izplačilo stranke

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?nastavitve_dogodkovizdajavp.htm