Zapadlost kuponov se izvede  v oknu Poravnava, na dejavnosti Interna poravnava:

 

 

S klikom na gumb Kuponi  dobimo seznam kuponov, ki zapadejo v obdobju, ki smo ga vpisali na predhodnem ekranu:

 

 

 

Na zavihku Generiranje transakcij zapadlosti kupona izberemo ustrezen dogodek na portfelju in dogodek za obveznost.

Ustrezno izberemo podatke:

- Dan= presečni datum (Zadnji dan trgovanja iz kupona)

- Valuta poravnave= datum plačila kupona/dividende

- Dogodek na portfelju=Terjatev do izdajatelja oz. obveznost do stranke, ki se zgenerira na portfelju stranke

- Pogodba o poravnavi= na predhodnem ekranu izbrana pogodba o poravnavi

- Obveznost= dogodek za obveznost izdajatelja na izbrani pogodbi o poravnavi

- Poravnalna valuta= valuta v kateri se bo plačilo izvedlo, privzeto nominalna valuta obveznice

 

 

Postopek nadaljujemo s klikom na

 

Preverimo podatke ter s klikom na  izvedeno generiranje dogodkov zapadlosti kupona.

 

Po izvedbi zapadlosti kupona se v Dnevniku transakcij vzpostavi obveznost banke do stranke.

 

 

 

Na zavihku stanje stranke lahko vidimo povečano obveznost do stranke:

 

Obveznost do stranke moramo zapreti s plačilom, ki ga izvedemo preko ekrana za razporeditev dividend/kuponov. Na ekranu Obdelave/Poravnava izberemo dejavnost Interna poravnava in nato pogodbo, na kateri smo prej vzpostavili obveznost izdajatelja do strank. Kliknemo na gumb Razpor.

 

Na ekranu za razporeditev kuponov izberemo:

- Valuto poravnave, ki smo jo določili pri zapadlosti kupona

- Izberemo vrednostni papir, št. kupona in valuto plačila.

- Vpišemo skupni znesek priliva za razporeditev

- obkljukamo, ali se nam obračuna davčni odtegljaj ali ne

- Na gumbu Nastavitev dogodkov nastavimo vse ustrezne dogodke

...

Nato pa samo še kliknemo rdečo knjigo in izvedemo razporeditev

 

Obveznost se na stranki s prilivom zapre, poveča pa se denarno stanje stanke:

 

 

Denarno stanje stranke:

 

V primeru fizične osebe, rezidenta Slovenije se glede na nastavitve na razporeditvi kupona obračuna tudi davčni odtegljaj:

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?izvedba_izplacila_obresti.htm