Zavihek CashFlow

Cashflow – na tem mestu so vnesena pravila za prenos določenih dogodkov/transakcij neposredno v plačilni promet. V tem zavihku definiramo, ali se določen dogodek prenaša v plačilni promet in na kakšen način se bo generiral virman za plačilo. Primer takšnega dogodka je npr. Obračun obveznosti, ki se nanaša na to, da imamo obveznost do stranke in ji moramo nakazati določen denar.

knjizenje_clip0011

V prvo vrstico vnesemo ustrezna polja za generiranje virmana za obveznost, v drugo vrstico pa za generiranje terjatve.

Vnesemo določena polja:

1.	Obveznost: če dogodek generira obveznost, potem vnesemo D (debet) oz. vpišemo ime dokumenta, ki je definiran v cashflow-u, v konkretnem primeru je to DT.

2.	Žiro obveznosti: vnesemo žiro, na katerem se generira obveznost (748 ali 53 ali 627 za BPH in 620 za banke).

3. Modul sklica na virmanu

4.	Sklic obveznosti na virmanu (tu vpišemo npr. vrednost, ki se mora pojaviti v sklicu vsakega virmana: npr. 0-, programsko je pa že določeno, katere vrednosti se še dodatno zajamejo v sklicu).

* spodnji kvadratek´Pripni šifro pogodbe´pomeni, da se bo v sklicu vedno izpisala tudi KDD številka stranke, če je v kvadratku označena 'črna kljukica' na beli podlagi.

-	model (virman)

-	prejemek (virman)

-	izdatek (virman)

Šifrant dogodkov je eden izmed najpomembnejših šifrantov, zato je priporočljivo že na začetku določiti skrbnika za šifrant. To je edini način, da se prepreči veliko število nepotrebnih dogodkov. Prav tako je pomen tega šifranta zelo važen. Zato moramo razumeti, kaj sestavlja posamezen dogodek in kako to vpliva na promet in stanje.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?zavihekcashflow.htm