Izvajanje obdelave zapadlost VP z vključeno funkcionalnostjo KA_ZapadlostVP (INISET) je omogočeno izvajanje zapadlosti z vrednostjo in brez vrednosti. Določeni FI namreč lahko zapadejo z neko vrednostjo, priliv je potrebno izvesti na trgovalni račun stranke.

 

Zapadlost VP na ta način lahko izvedemo preko

1. menija Korporativne akcije/Zapadlost VP,

 

 

2. klasičnega okna 'Obdelave'/Zap. VP.

 

Odpre se nam naslednje okno:

 

Izberemo datumsko obdobje, dejavnost, ki sta glavna filtra. Nato iz nabora papirjev izberemo posamezni finančni instrument. Izberemo tudi

- tip zapadlosti (Z vrednostjo/Brez vrednosti): pri izbiri tipa zapadlosti 'Z' vrednostjo' se nam bo kreiral dodatni dogodek Priliv za vrednost zaloge VP po ustreznem tečaju.

- datum korporacijske akcije, če smo izbrali tip zapadlosti 'Z vrednostjo'. Dogodek priliv se  bo izvedel na izbrani dan korp. akcije.

nato pa se premaknemo na zavihek Stanje.

 

Na zavihku stanje v zgornjem delu ekrana vidimo nabor pogodb, ki imajo na dan zapadlosti v zalogi izbran VP, v spodnjem delu pa vidimo nabor pogodbi, ki imajo izbrani VP zastavljen.

 

V spodnjem delu ekrana izberemo ustrezne dogodke, določimo tečaj VP(privzeto tržni tečaj) v primeru zapadlosti z vrednostjo, valuto priliva (privzeto nominalna valuta VP) in žiro račun priliva.

 

Ko imamo vse ustrezne parametre izbrane, kliknemo na ikono za izvedbo obdelave Zapadlost VP, odpre se nam ekran za vnos stroškov za zapadlost:

 

Glede na tip zapadlosti lahko obračunamo stroške skrbnika:

- pavšalni znesek (zapadlost brez vrednosti in z vrednostjo)

- znesek na lot (zapadlost brez vrednosti in z vrednostjo)

- provizija v % (zapadlost z vrednostjo)

 

Stroški banke se obračunajo na podlagi vnesenega cenika glede na tip zapadlosti: 'Zapadlost vrez vrednosti', 'Zapadlost z vrednostjo'.

 

Stroški za zapadlost brez vrednosti se obračunajo na podlagi vključenega parametra iniset: KA_ZapadlostVP_stroski. Za ključ se obrnite na IRM.

 

Zgenerirane storitve je potrebno fakturirati v ekranu Podatki/Spremljevalne transakcije, zavihek Storitve - fakturiranje.

 

V dnevniku transakcij se nam kreirajo dogodki za zapadlost VP in priliv iz naslova zapadlosti, če gre za zapadlost z vrednosjo:

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?zapadlost_vp_z_brez_vrednosti.htm