Zapadlost VP

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Zapadlost VP izvajamo preko okna 'Obdelave'.

 

POMEMBNO:

 

1.Obdelavo Zapadli VP izvajamo vsak dan po zapiranju portfeljev! Če papirja ni v lasti, potem se obdelava ne bo zgodila.
2.Razumeti moramo, da ta obdelava samo umakne papir iz portfelja, zato moramo npr. pri obveznicah predhodno obvezno izvesti obdelav Zapadli kuponi.
3.Prav tako jo lahko ponovimo. To storimo v primeru, če spremenimo podatke v šifrantu vrednostnih papirjev ali v primeru, da smo izvajali podiranje zapiranja portfeljev Pri ponovitvi obdelave se dogodki Zapadlost VP samo še enkrat zgenerirajo in po želji prepišejo stare dogodke.
4.Brisanje obdelave Zapadlost VP ni mogoče.

 

Postopek obdelava:

V zgornjih poljih DanOd in DanDo naj bo izbran en sam datum (nikakor ne sme biti obdobje).

 

Izberemo še dejavnost. Preverimo, ali je na izbrani datum portfelj za izbrano dejavnosti zaprt in kliknemo na ikono Zapadli VP  .

ZapVP1

 

Prikaže se nov ekran, ki ima dva zavihka:

ZapVP2

seznam VP: prikazuje seznam vseh VP, ki na izbrani datum zapadejo. Zapadlost lahko izvajamo samo za vsak posamezni VP, kar pomeni, da moramo izbrati točno določen VP.

 V kolikor je zapadlost za posamezen VP že izvedena, je posamezni zapis prečrtan in sivo obarvan, Polje Narejena zapadlost pa ima vrednost Da.

 

stanje VP: prikazuje vse pogodbe za izbrano dejavnost, ki imajo v lasti ta VP.ZapVP3

Na dnu okna izberemo dogodek Zapadlost VP in dogodek za storno zastave VP, ki se bosta generirala pri vseh zgoraj izpisanih pogodbah za ustrezno število lotov.. Kliknemo na gumb za generiranje zapadlosti VP Obdelave5.

 

Z izvedeno obdelavo se nam v Dnevniku transakcij zgenerirajo ustrezni dogodki, ki izničijo stanje VP:

ZapVP4

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?zapadlost_vp.htm