Zaključek korp. akcije

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Ko se korporacijska akcija zaključi, je potrebno izvesti zaključek korp. akcije tudi v programu.

 

Na osnovnem ekranu Korporativne akcije ŕ Izdaja pravic/Povečanje kap., zavihek Povečanje kapitala, vnesemo dan zaključka, ki ne sme biti enak ali manjši od datuma veljavnosti (do). V kolikor je ta datum enak, ali manjši, program uporabnika obvesti:

KA-IzdPrav17

 

Ko izberemo ustrezen datum, izberemo še dogodke za izbris zastave pravic na posameznih dejavnostih, ter nato kliknemo na strelo:

KA-IzdPrav18

 

Odpre se nam nov ekran, kjer vnesemo ustrezne parametre. Ekran je delno dinamičen, saj se odpre glede na vrsto KA, ki smo jo definirali ob samem vnosu KA:

če se po zaključku korporacijske akcije pravice zapadejo, se nam odpre spodnji ekran:

KA-IzdPrav19

V ekran vnesemo vse ustrezne parametre:

- za nakup osnovnega VP (Nakup delnic): datum nakupa, datum poravnave posla, čas posla, žiro račun, tečaj-prevzame se podatek, ki smo ga vnesli ob osnovnem ekranu, pogodba o poravnavi in pogodbo o poravnavi VP (depo/poddepo), tržni partner, ter dogodke za nakup novih VP.

- dogodke za izbris pridobljenih pravic. Pravice se ne glede na 'izkoriščenost' za nakup novih lotov osnovnega VP, v celoti izbrišejo, saj bi v nasprotnem primeru ostajale v zalogi.

 

S potrditvijo vnosa parametrov za zaključek KA, se nam odpre še ekran za vnos storitev za obračun stroškov skrbnika in banke:

ka-izdprav26

Glede na tip zapadlosti lahko obračunamo stroške skrbnika:

- pavšalni znesek

- znesek na lot - glede na št. lotov nakupa (pridobitve) osnovnega VP.

- provizija v % - glede na vrednost transakcije pridobitve osnovnega VP.

 

Stroški banke se obračunajo na podlagi vnesenega cenika glede na tip KA: 'Izdaja pravic/Povečanje kapitala družbe'

 

Ob potrditvi zaključka korp. akcije, kjer pravice ob zaključku zapadejo, se nam tako v dnevniku transakcij izvedejo

- nakupi osnovnega VP, če je stranka sprejela ponudbo za nakup novih VP

- dogodek za sprostitev zastave pravic, če je stranka sprejela ponudbo za nakup novih VP

- dogodek za izbris pravic

 

KA-IzdPrav21

 

Zaračunani stroški ob zaključku KA se pripnejo k poslu in se bodo obračunali z izvedbo generiranja obračunov:

ka-izdprav27

 

V Ekranu za pregled korporacijskih akcij pa se nam izpolni datum zaključka in izpolni se nam ustrezen status ponudbe:

KA-IzdPrav20

 

če se ob zaključku korporacijske akcije pravice odprodajo, pa se nam odpre ekran:

KA-IzdPrav22

 

Poleg leve strani, ki je identična pri zaključku KA, kjer pravice zapadejo brez vrednosti, se nam odpre še desna stran, kjer vnesemo potrebne parametre za prodajo pravic: datum prodaje, datum poravnave, čas posla, žiro račun, tečaj posla-se prepiše iz osnovnega vnosnega ekrana korp. akcije, pogodba o poravnavi, pogodba o poravnavi VP (depo/poddepo), tržni partner in izberemo tudi dogodke za prodajo pravic.

 

Po potrditvi zaključka akcije, se nam v dnevniku transakcij zgenerirajo vsi ustrezni dogodki:

- izvede se nakup osnovnega VP

- izvede se sprostitev pravic za celotno zastavljeno zalogo pravic

- izvede se izbris pravic za izkoriščeno zalogo pravic za nakup osnovnega VP

- izvede se prodaja neizkoriščenega dela pravic za nakup osnovnega VP.

KA-IzdPrav23

 

V primeru KA, kjer se ob zaključku KA odprodajo pridobljene pravice, se izvede obračun stroškov samo za pridobitev novega - osnovnega VP - enako kot v primeru, da pravice ob zaključku KA zapadejo brez vrednosti.

 

Po zaključku korporacijske akcije je potrebno izvesti še generiranje obračunov. S tem se nam za nakupe novih VP in prodaje pravic zgenerirajo obračuni terjatev in obračuni obveznosti, ki jih nato poravnamo z izvedbo poravnave.

 

Glede na to, da se nakupi/prodaje generirajo brez vnosa naročil v knjigi naročil, je potrebno na poravnalni pogodbi, ki smo jo izbrali pri zaključku korporacijske akcije, označiti parameter 'Vnos poslov':

KA-IzdPrav24

 

Če imamo označeno na poravnalni pogodbi kateri od parametrov, kjer se zahteva naročila, nam bo generiranje obračuno/zapiranje knjige javilo napako in posli bodo ostali neobdelani:

KA-IzdPrav25

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?zakljucek_korp__akcije.htm