Vnos depozita vnesemo kot vezavo depozita v preko naložebnih transakcij.

 

Na ekranu izberemo:

- Vrsto fin. instrumenta: Bančni instrumenti

- Vrsto naložbene transakcije: Vezava depozita

- Poravnalna pogodba: izberemo ustrezno poravnalno pogodbo, ki smo jo definirali za depozite.

 

 

Nato kliknemo + in vnesemo dogodek za vezavo depozita. Razlika glede na vnos navadne naložbene transakcije:

- v število lotov vnesemo znesek depozita

- tečaj depozita vnesemo 100%

- izbiro zaračunane provizije nastavimo na Brez provizij.

 

 

Za vnesen depozit je potrebno izvesti tudi generiranje obračunov, da se zgenerira terjatev do stranke za izbran znesek in izvedemo tudi poravnavo, da terjatev poravnavamo.

 

V stanju se nam depozit prikaže kot svoj finančni instrument, za katerega se obračunavajo natečene obresti enako kot za obveznice:

 

Prav tako se nam depozit vrednoti na enak način kot obveznice.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?vnos_vezava_depozita.htm