V primeru, da se papir vrednoti na določeni pogodbi, skupini pogodb ali dejavnosti drugače kot je izbrano v samem

šifrantu papirjev se posebnosti določijo v ekranu šifranti/posebnosti pri vrednotenju.

 

Funkcionalnost deluje na vklop po zahtevi stranke.

 

V odprtem ekranu šifrant 'posebnosti vrednotenja' s klikom na zgornji plus določimo samo splošni naziv načina vrednotenja, ki ga definiramo

v nadaljevanju.Polje ID se določi programsko.

 

 

S spodnjim plusom na zavihku 'posebnosti' z dvojnim klikom na vrstico in klikom na '+' v orodni vrstici se odpre vnosni

ekran v katerem določimo način vrednotenja, ki naj bi bil drugačen od tistega, ki je nastavljen v šifrantu papirjev.

V primeru, da je potrebno se določi tudi TR. Orodno vrstico ekrana uporabimo za popravek, brisanje in pregled podatkov.

 

 

Vnos potrdimo. Na zavihku 'veljavnost' definiramo na kateri pogodbi oz. skupini pogodb ali/i dejavnosti velja vnešen način

vrednotenja. Določimo tudi datum od kdaj velja oziroma do kdaj velja ta način vrednotenja.

Orodno vrstico ekrana uporabimo za popravek, brisanje in pregled podatkov.

 

 

 

V zgoraj prikazanem primeru naj bi se vrednostni papir IEKG na celotni dejavnosti 'Lastni portfelj' vrednotil po nakupnem tečaju ne

glede na nastavitve šifranta papirja.

.

Posebnosti se lahko definirajo na vseh dejavnostih, pogodbah in skupinah pogodb. Način vrednotenja v

programu preverimo v vrednotenih ekranih, kjer naj bi bila upoštevana nastavitev v šifrantu papirjev oz. nastavitev papirja

v šifrantu posebnosti. Vrednoteni ekrani v programu so:pogodbeni nakupi, papirji po pogodbah, papirji po dejavnosti in pogodbeni

portfelj. Tečaj glavnice ustreza nastavljenem tečaju v šifrantu papirja oz. v šifrantu posebnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?vnos_posebnost_vrednotenja_pap.htm