Vnos cenika za KA

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Za posamezen tip korporacijske akcije je omogočen vnos cenika. Gre za cenik banke, ki bo ob posamezni korp. akciji zaračunana stranki

 

Cenik se vnaša v Šifrant/Ceniki, kjer s klikom na ikono + dodajamo nov cenik.

 

Pri vnosu cenika je potrebno definirati naslednje parametre:

- Naziv cenika: poljuben vnos

- Veljavnost cenika

- Vrsta cenika: v tem primeru Korporacijske akcije

- Tip cenika: v primeru korporacijskih akcij izbiramo med različnimi tipi korp. akcij (Dividenda v obliki delnic, Izraja pravic/povečanje kapitala, ipd.)

- Tip papirja: izberemo ali cenik velja za domače VP ali za tuje VP. Parameter se nanaša na oznako Domači depo/tuji depo na depoju oz. pogodbi o poravnavi VP

- Tip osnove: odvisno od tipa cenika oz. tipa korp. akcije lahko izbiramo med različnimi tipi osnov za obračun:

Dividena v obliki delnic: izbiramo lahko med tipoma osnov Cena odvisna od št. lotov in Pavšalno ceno
Izdaja pravic/Povečanje kapitala: izbiramo lahko med tipi osnov Cena odvisna od vrednosti transakcije, Ceno odvisno od št. lotov in Pavšalno ceno
Prevzemi: izbiramo lahko med tipi osnov Cena odvisna od št. lotov, Cena odvisna od vrednosti transakcije in Pavšalno ceno
Reinvestiranje dividende: izbiramo lahko med tipi osnov Cena odvisna od št. lotov, Cena odvisna od vrednosti transakcije in Pavšalno ceno
Split/reverse split: izbiramo lahko med tipoma osnov Cena odvisna od št. lotov in Pavšalno ceno
Unovčenje kuponov in dividend: izbiramo lahko med tipoma osnov Cena odvisna od vrednosti transakcije in Pavšalno ceno
Zapadlost VP brez vrednosti: izbiramo lahko med tipoma osnov Cena odvisna od št. lotov in Pavšalno ceno
Zapadlost VP z vrednostjo: izbiramo lahko med tipi osnov Cena odvisna od št. lotov, Cena odvisna od vrednosti transakcije in Pavšalno ceno

 

Pri vnosu cenika tudi definiramo:

- Obračunaj DDV: ali obračunamo na provizijo DDV; DDV se obračuna glede na stopnjo, vneseno v Šifranti/Šifrant DDV. Stopnja davka iz šifranta papirjev mora biti določena na dogodku, prav tako tip obračuna (davek vključen v ceni ali ne) - na dogodku kliknemo na $ in vnesemo ustrezne podatke.

KA-cenik04

- Splošen cenik: ali gre za splošen cenik ali ne: cenik, ki je označen kot splošen cenik se upošteva za vse pogodbe, ki nimajo individualno določenega cenika za naveden tip korporacijske akcije. Cenik je lahko individualno določen na pogodbi le v primeru, da nima oznake 'Splošen cenik'

- Vključena provizija skrbnika: ali provizija banke vključuje tudi provizijo skrbnika. V tem primeru se zgenerira ena storitev na podlagi cenika, vneseni podatki o proviziji skrbnika na korporacijski akciji pa se v tem primeru ne upoštevajo. Ločeno knjiženje provizij v tem primeru NI možno.

 

V spodnjem delu ekrana, pa vnesemo še dejanski cenik.

 

S spodnjim gumbom Dodaj se nam odprejo polja za vnos cenika v odvisnosti od tipa osnove:

KA-cenik01

 

S klikom na gumb Zapiši se nam vneseni parametri zapišejo.

 

Če želimo obstoječi zapis brisati, se postavimo na zapis, ter kliknemo Briši. Če pa želimo obstoječi zapis spreminjati, kliknemo na gum Spremeni, ponovno se nam odprejo predizpolnjena vnosna polja, ki jih popravimo in nato ponovno zapišemo. Pri tem nas program opozori, da prepisujemo obstoječi zapis: Želiš prepisati obstoječi zapis ?

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?vnos_cenika_za_ka.htm