Če želimo, da se nam v zalogi in/ali denarju upoštevajo odprta in delno izvršena naročila, ter depoziti, to lahko označimo v parametrih priprave naročil:

 

Vklop / izklop check boxov Upoštevaj v zalogi (Odprta nakupna / prodajna naročila) vplivata tudi na vklop / izklop check boxov Upoštevaj v  razp.denarju:

 

Takšno delovanje velja tudi v primeru prodajnih naročil in odbitkov denarja na prodajnih naročilih.

 

Če želimo, da se vseeno upoštevajo zgolj odprta naročila v zalogi, v denarju pa ne, odstranimo kljukico pod Upoštevaj v razp. denarju in obratno: če želimo, da se odprta naročila upoštevajo samo v razpoložljivem denarju, odstranimo kljukico pod Upoštevaj v zalogi.

 

Primer:

 

Da odstranimo kljukice za oba parametra, jih moramo odstraniti na obeh koncih ročno.

 

Vpliv vključenih parametrov:

 

Upoštevaj v razp. denarju:

- Naročila

Če želimo, da se nam odprta naročila upoštevajo v razpoložljivem stanju denarja, moramo imeti potrjeno eno ali obe polji 'Odprta nakupna naročila s pribitkom in 'Odprta prodajna naročila z odbitkom':

V polje za pribitek/odbitek vnesemo poljubni odstotek, ki se bo upošteval pri izračunu denarja iz neizvršenih naročil.

 

V kolikor imamo eno ali oba polja potrjena, se nam pri izračunu izpolni polje Denar iz neizv. naročil v EUR, hkrati pa se ta znesek že upošteva v polju Razpoložljiva denarna sredstva v EUR:

 

Za izračun se upošteva:

- št. odprtih (neizvršenih) lotov,

- omejitev naročila oz. zadnji znani tržni tečaj iz tečajnice v primeru, da gre za tržno naročilo

- zadnji znani srednji tečaj valute

- glavnica za obveznice in

- natečene obresti na dan izračuna/priprave naročil.

 

Primer za pogodbo 9052 iz zgornje slike:

Pogodba ima kar nekaj odprtih nakupnih in prodajnih naročil:

 

Kot je v parametrih naročil določeno, se v denarju upoštevajo samo odprta nakupna naročila. Izračun denarja iz neizv. naročil je sledeč

FP FP  = 50 lotov * 40,135 EUR (zadnji tržni tečaj iz tečajnice) = 2.006,75 EUR

PETG   = 7 lotov * 159,50 EUR (omejitev na naročilu)               = 1.116,50 EUR

SOS2E = 20 lotov * (25,93 * 103,35% + 0,1925)                      =    539,82 EUR

GOOG  = 3 loti * 675 USD / 1,2948                                        = 1.563,95 EUR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

skupaj nakupna naročila                                                        = 5.227,02 EUR

pribitek 0,3%                                                                        =      15,68 EUR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupaj                                                                                 = 5.242,70 EUR

 

- Depoziti

Če želimo, da se naložbe v depozite upoštevajo v razpoložljivem stanju denarja, potrdimo ustrezno polje: Depoziti in/ali Depoziti na odpoklic.

 

Vrednost depozitov se nam bo tako upoštevala v razpoložljivem stanju denarja:

 

Upoštevaj zalogi:

V kolikor, da nam pri izračunu št. lotov naročila upošteva tudi še neizvršena naročila, to označimo pod Upoštevaj v zalogi. Upoštevajo se samo naročila za izbran VP.

 

Če imamo označeno, da se nam upoštevajo v zalogi tudi odprta nakupna in/ali prodajna naročila, nam bo program pri izračunu št. lotov zalogo za neizvršena naročila odštel od naročila za nakup oz. prištel k naročilu za prodajo.

 

Nakup:

Pogodba 9052 ima za 28 lotov odprtih nakupnih naročil (nakupna - prodajna naročila)

 

Pri izračunu se v zalogi upoštevajo ta nakupna naročila, tako da se od izračunanega št. lotov zaloga iz neizvršenih naročil odšteje.

 

Primer:

Št. lotov naročila = (7%-3,98%)*54.458,22/40,135 = 41 lotov

 

Od izračunanega št. lotov odštejemo 28 lotov odprtih naročil in dobimo 13 lotov za naročilo.

 

 

Prodaja:

V primeru prodaje je vseeno vgrajena dodatna kontrola, da, kljub upoštevanju odprtih naročil, ne moremo prodati več, kot ima dejansko stranka v lasti oz. razpoložljive zaloge.

 

Primer: pogodba 9052 iz zgornje slike ima v zalogi 1 lot, št. lotov neizvršenih pa je 4. Ker imamo vključeno, da se odprta naročila upoštevajo v zalogi, je program izračunal 4 lote za novo naročilo. Vendar, ker ima pogodba v lasti dejansko le 1 lot naročila, se naročilo za 4 lote tako ne bo kreiralo, ampak javi napako: Št. lotov presega prosto zalogo izbranega FI.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?upotevanje_odprtih_narocil.htm