Priprava odlivov razpoložljivega stanja denarja

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Preko obdelave Poravnava do strank pripravimo nabor strank, katerim se bo zgeneriral odliv:

 

1.Razpoložljivo stanje denarja

V kolikor ima stranka na dan čisto razpoložljivo stanje, se ji nakaže to stanje (denar na računu+zapadle obveznosti-vse terjatve (zapadle in nezapadle)-založena sredstva):

 

Primer stranke, ki nima nobenih dogodkov:

 

EPI_clip0004

Stanje stranke v zgornjem primeru je:

455.000-2.409,33-18.788,33=433802,34

 

Stranki toliko tudi nakažemo:

EPI_clip0005

 

Primer stranke, ki ima prodajo s poravnavo v prihodnosti:

 

Dogodki, ki zapadejo po dnevu nakazila:

EPI_clip0006

 

Stanje stranke na dan pred nakazilom:

EPI_clip0007

 

Preračun za nakazilo:

Denar pred odlivom

1.812,74 €

 

Odliv ročni

0,00 €

 

zapadle obveznosti

0,00 €

 

zapadle terjatve

99,83 €

 

Nezapadle obveznosti

601,00 €

jih ne upoštevmo, ker še niso zapadle

Nezapadle terjatve

1,05 €

jih odštejemo od zneska za nakazilo

Odlivi: ročno

0,00 €

 

Odliv: razp.stanje

1.711,86 €

 

 

Nakazilo stranki:

EPI_clip0008

 

Denar iz naslova obveznost je na voljo za nakazilo šele z dnem zapadlosti obveznosti.

 

Primer stranke, ki ima nakup s poravnavo v prihodnosti:

 

Dogodki, ki zapadejo po dnevu nakazila:

EPI_clip0011

 

Stanje stranke na dan pred nakazilom:

EPI_clip0010

 

Izračun za nakazilo:

Denar pred odlivom

14.000,00 €

 

Odliv ročni

0,00 €

 

zapadle obveznosti

0,00 €

 

zapadle terjatve

6,50 €

 

Nezapadle obveznosti

0,00 €

jih ne upoštevmo, ker še niso zapadle

Nezapadle terjatve

1.732,58 €

jih odštejemo od zneska za nakazilo

Odlivi: ročno

0,00 €

 

Odliv: razp.stanje

12.260,92 €

 

 

Nakazilo stranki:

EPI_clip0009

 

Primer stranke, ki ima nakup in prodajo s poravnavo v prihodnosti:

 

Dogodki, ki zapadejo po dnevu nakazila:

EPI_clip0013

 

Stanje stranke na dan pred nakazilom:

EPI_clip0012

Izračun za nakazilo:

Denar pred odlivom

2.538,88 €

 

Odliv ročni

1.234,00 €

 

zapadle obveznosti

0,00 €

 

zapadle terjatve

95,68 €

 

Nezapadle obveznosti

3.150,00 €

jih ne upoštevmo, ker še niso zapadle

Nezapadle terjatve

1.544,65 €

jih odštejemo od zneska za nakazilo

Odlivi: ročno

1.234,00 €

 

Odliv: razp.stanje

-335,45 €

nakazilo je 0

 

Nakazilo stranki:

EPI_clip0014

 

Denar iz naslova obveznost je na voljo za nakazilo šele z dnem zapadlosti obveznosti.

 

2.Ročni odlivi strankam.

Če imamo na odlivu za stranko določeno, da gre za odliv stranki, se ne glede na oznako na pogodbi, izvede odliv preko Poravnave do strank:

EPI_clip0003

 

Opomba: Drugi zapis za to pogodbo pomeni, da stranka sicer še ima razpoložljivo stanje, vendar gre za pogodbo, ki se ji ne prazni trgovalni račun, zato je vrednost nakazila 0)

 

Import odlivov nazaj v IBI po prenosu v EPI takih primerov ne importira ponovno.

 

Tudi v primeru, da naredimo odliv stranki, ki nima dovolj razpoložljivih sredstev, se bo odliv, ki ima oznako, da gre za nakazilo stranki, vseeno zgodil!

EPI_clip0015

 

3.Stranka ima odprta naročila

Če ima stranka  odprta (neizvršena in nezapadla) nakupna naročila, se ji nakazilo ne bo izvedlo, razen če bo uporabnik ročno odločil drugače.

 

Na ekranu se privzeto take pogodbe sploh ne pokažejo. Če pa vključimo možnost: 'vključi pogodbe z odprtimi naročili', dobimo v pregled tudi pogodbe z odprtimi nakupnimi naročili, vendar so ta privzeto izločena, tudi če imajo na voljo razpoložljiv denar:

 

EPI_clip0016

Zapise se lahko vključi z klikom na gumb X, ko imamo označen posamezen zapis.

 

4.Sprememba zneska nakazila

Pri posameznem zapisu lahko ročno spremenimo znesek nakazila. Z desnim klikom na posamezni zapis se nam odprejo naslednje možnost:

EPI_clip0001a

Nakazilo celotnega denarja:

Nakazali bomo vrednost v polju 'Denar'

 

Nakazilo celotne obveznosti brez stroškov:

Nakažemo celotno obveznost, stroškov ne odštejemo

 

Nakazilo kliringa:

Nakažemo obveznost - terjatve.

 

Brez nakazila:

Nakazila ne izvedemo; vrednost nakazila =0

 

Razpoložljivo stanje:

Nakažemo vrednost polja Razpoložljivo stanje denarnih sredstev

 

Nakazilo sredstev v višini:

Odpre se nam okno, kjer lahko vnesemo poljubno vrednost nakazila, katera pa ne sme presegati razpoložljivega stanja stranke.EPI_clip0001b

 

V kolikor je znesek previsok (stranka nima toliko razpoložljivega stanja), program javi napako:

EPI_clip0001c

 

5.Različna nakazila na različne račune strank

Program nam omogoča, da že pri naročilu določimo, na kateri TRR stranke naj se izvede odliv. Enaka možnost je nato tudi pri vnosu posla in tudi pri vnosu ročnega odliva. V kolikor imamo na transakciji določen TRR:EPI_clip0001d

 

V zgornjem primeru imamo ročni odliv na en TRR, denar iz naslova prodaje na drug TRR, poleg tega pa ima stranka privzet TRR na pogodbi spet tretji, kamor pa bo šlo preostalo razpoložljivo stanje stranke.

 

Nakazila se bodo tako izvedla na vsak TRR posebej:

EPI_clip0001e

 

Če pa na transakcijah ni določenih TRRjev, se vsi odlivi izvedejo na isti TRR - iz pogodbe.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?priprava_odlivov_razpololjiveg.htm