Prevrednotenje je obdelava, ki se načeloma izvaja na zadnji dan v mesecu v modulu IBI Batch. Glede na način vodenja portfelja stranke/banke

se obdelava lahko izvaja tudi dnevno.

 

 

Trenutno je obdelava omogočena za izvajanje samo na dejavnosti Lastni portfelj.

Obdelava izvede primerjavo zadnje knjigovodske oziroma nabavne cene in zadnje tržne cene in glede na določeno metodo prevrednotenja

ugotovi novo knjigovodsko ceno.

 

Primer:

Metoda prevrednotenja='Navzgor do tržne cene' pomeni, da se zadnja tržna cena spremeni v novo knjigovodsko ceno samo v primeru, da je

tržna cena višja od trenutne knjigovodske cene.

 

Metoda prevrednotenja='Vedno na tržno ceno'  pomeni, da se v vsakem primeru izvede prevrednotenja na novo tržno ceno.

 

Metoda prevrednotenja='Vedno na odplačno', predpogoj tej metodi je nastavitev načina vrednotenja 'po odplačni vrednosti'. Prevrednotenje

v tem primeru nastavi odplačno vrednost (ugotovljeno na dan prevrednotenja) kot novo knjigovodsko ceno.

 

 

 

V določenih primerih nastavitev metode ne igra vlogo in se prevrednotenje izvede glede na 'Tip portfelja'. (zavihek:Splošna).        

 

 

Obdelava prevrednotenje generira dogodke okrepitev, oslabitev, storno okrepitev, storno oslabitev ali storno okrepitev in oslabitev

oziroma storno oslabitev in okrepitev.

 

 

Brisanje obdelave

 

Obdelavo prevrednotenje  brišemo na ta način, da dvojno kliknemo na zapis obdelave na zavihku 'Dnevnik obdelav' IBIBatcha.

 

 

 

S klikom na vrstico se odpre ekran, ki pirkaže generirane dogodke, s klikom na rdeči prečrtani krogec se dogodki pobrišejo.

 

 

Brisanje za izbrano pogodbo ni omogočeno. Po brisanju dogodkov  program upozori, da je potrebna ponovna izvedba

obdelave vrednotenje.

 

 

V primeru, da želite isklopiti možnost brisanja obdelave 'prevrednotenje' kot tudi obdelave 'naobrestitev' je potrebna izvedba spodnjega

sql-a:

 

INSERT INTO INISET (Kljuc, Vrednost, Opis, Naloga) VALUES ('BrisanjePvrNbr', 'D', 'Brisanje obdelav: knjigovodsko vrednotenje in naobrestitev.', '28915/2011')

 

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?prevrednotenje.htm