Pregled stanj po depojih in poddepojih

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Z verzijo 3.4 je v IBI Mastru na voljo nov ekran za pregled stanj po depojih in poddepojih oz. po depozitarjih, funkcionalnost se vklopi na nivoju sistema (izvede IRM).

 

Ekran se nahaja v meniju Pregledi, dostop pa je uporabniku omogočen s pravico 'Stanja depojev / poddepojev – spremljava'. Ekran je namenjen zgolj pregledu.

 

Depo0001

 

 

Pregled deluje za vse dejavnosti, upošteva pa vrednoteno stanje na dan. Mogoče je izpisati tudi stanje na dan, ko nismo vrednotili portfeljev, v tem primeru se nam na ekranu ne izpišejo vrednosti, dobimo pa število lotov oz. trenutno zalogo.

 

Omogočen je pregled po depozitarju, ne glede na to ali imamo odprte depoje ali poddepoje. Zato v nadaljevanju omogoča pregled enih in drugih ali vse hkrati. Če uporabnik izbere vse hkrati, potem je smiselno, da na ekranu tudi določi ali želi pregledovati ločeno  stanje po depojih ali poddepojih.

 

Opozoriti je potrebno, da lahko uporabnik izbere za pregled samo določeno pogodbo: v tem primeru je smiselno, da najprej izbere pogodbo, saj se filtriranje glede depozitarja, finančnih instrumentov..., izvede glede na podatke te pogodbe. Pri tem se upošteva zaloga za to pogodbo in samo izbrani oz. obstoječi depoji za to pogodbo, kjer obstaja zaloga.

 

Uporabniku se s tem novim ekranom tudi omogoča spremljava stanj za izbrani vrednostni papir.

 

Po izboru ustreznih parametrov se na ekranu izpišejo podatki, ki jih je mogoče v spodnjem delu tudi sumirati. Preglede lahko tako poljubno izvajamo po vsakem izmed podatkov, ki so na voljo med filtri in te podatke med seboj poljubno kombiniramo.

 

Depo0002

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?pregled_stanj_po_depojih_in_po.htm