Glede delno sprejetega poročila pa je postopek naslednji:

1. V IBI Mastru je potrebno je urediti posle, ki so bili v delno sprejetem poročilu zavrnjeni (ustrezni popravki naložbene transakcije glede na razlog zavrnitve)

2. V MIFIR postavi status poročila na 'Delno sprejeto'

Vrstni red zgornjih dveh točk ni pomemben.

Pomembno je, da se Delno sprejeta poročila ponovno kreirajo vedno preko gumba 'Ponovno generiraj'v zavihku Poročila. V tem primeru bo nabor za ponovno poročanje pravilen.

 

Preko desnega klika na miški izberete status 'Delno sprejeto':

Nato kliknete na gumb 'Ponovno generiraj':

Odpre se seznam vseh transakcij, ki so v poročilu in nato iz seznama izberete zavrnjeno(e) transakcijo(e) tako, da jo(jih) dvo-klinete. Izbrane so takrat, ko so obarvane modro. Svoj izbor potrdite s klikom na gumb OK, kot je razvidno iz spodnje slike:

Ko kliknete na gumb OK, sledi avtomatsko ponovno generiranje poročila, ki vsebuje le izbrane transakcije iz predhodnega ekrana. Program vas nato s ponovnim nabiranjem transakcij samodejno postavi nazaj na zavihek Nabor in izpiše transakcije, ki ste jih izbrali. Nato generirate poročilo:

Poročilo podpišete na zavihku ATVP:

Po podpisu poročila, ga oddajte na ATVP ter na podlagi odgovora s strani ATVP sledite navodilom glede na odgovor iz ATVP. V primeru, da je:

- poročilo sprejeto, ga potrdite, kot je opisano v poglavju Poročilo je s strani ATVP sprejeto

-  poročilo zavrnjeno v celoti, ga zavrnete, kot je opisano v poglavju Poročilo je s strani ATVP v celoti zavrnjeno

- v primeru, da je poročilo delno sprejeto, sledite navodilom, iz začetka tega poglavja

 

OPOMBA:

Če pa se namesto kreiranja preko 'ponovno generiraj', izvede 'Nabor', se bo nabral tudi CANC popravljenega posla, kar pa pri ponovnem poročanju zavrnjenega posla ni pravilno, ker posel še nikoli ni bil sprejet na ATVP. V tem primeru je po novem omogočeno brisanje CANC transakcije:

 

Druga opcija je omogočena samo za CANC transakcije.

 

Razlika med obema je, da prva opcija samo začasno (za konkretno poročilo) odstrani transakcijo iz poročanja, naslednji dan pa bo ponovno zajeta. Druga opcija transakcijo za vedno izloči iz poročanja.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?porocilo_je_s_stani_atvp_delno.htm