Ko banka od prevzemnika (njegovega agenta) oz. skrbniške banke prejme denarna sredstva za prodane delnice, je potrebno izvesti še poravnavo do poravnalne pogodbe.

 

Poravnavo prav tako izvedemo preko ekrana za Prevzeme, kjer na zavihku 'Prevzemi' izberemo ustrezen zaključen prevzem in kliknemo na ikono Poravnava:

 

V naboru se nam prikažejo ustrezne pogodbe, v polje Znesek priliva vnesemo znesek, ki smo ga prejeli od prevzemnika/agenta oz. skrbniške banke. Znesek se lahko razlikuje od izračunanega zaradi dodatnih stroškov, ki so si jih posredniki zaračunali za posredovanje pri prevzemu.

 

Svoje stroške posredovanja pri prevzemu trenutno fakturiramo preko spremljevalnih transakcij.

 

Ko izberemo vsa ustrezna polja: datum poravnave, poravnalni dogodek in dogodke na portfeljih za posamezne dejavnosti, izvedemo poravnavo s klikom na rdečo knjigico. Odpre se nam klasični dialog za poravnavo, ki ga potrdimo.

 

V Dnevniku transakcij na strankah se nam zgenerira izbrani dogodek v ustrezni vrednosti glede na vnesenih znesek priliva in proporcionalno razporeditev po strankah:

 

Na poravnalni pogodbi pa se nam prav tako zgenerira priliv:

 

Prevzem je tako v celoti zaključen!

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?poravnava_prevzema.htm