Obračun mesečnih storitev

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

V IBI-ju je podprt avtomatični izračun za naslednje storitve na dejavnosti Skrbništvo:

 

safecustody fee se izračuna kot % od povprečne vrednosti portfelja oz. minimalni znesek, kot je določeno v bonitetnih skupinah za tip bonitetne skupine 'Boniteta Custody fee'. Pogoj za pravilen izračun so izvedene obdelave »Vrednotenje« za dejavnost »Skrbništvo« za celoten mesec;

 

Transaction fee se zaračunava glede na promet v obdobju. Provizija se zaračuna za sklop enega papirja, enega datuma poravnave ter enega tipa dogodkov. Upošteva se zgolj dogodke, ki imajo v šifrantu Dogodki - pravila knjiženja nastavljeno, da se jim obračuna Transaction fee (glej Nastavitve - Dogodki);

 

KDD fee je seštevek stroškov poravnave transakcij, kot jih zaračunava KDD (vezano na cenik oz. šifrant papirjev). Sešteje se vrednost klirinške in depotne provizijo po transakcijah glede na datum poravnave transakcij. Obračun KDD fee je mogoč samo za Naložbene transakcije (nakupi/prodaje, aplikacija nakup/aplikacija prodaja, pridobitev mimo trga/odtujitev mimo trga - za slednje je potrebno nastaviti Cenik)

 

Income collection fee izračun je mogoč na 2 načina, vnos % oz. zneska obračuna je omogočen na pogodbi, zavihek Vrednotenje, polje Income Fee oz. Income Fee Amount:

- kot odstotek od skupne vrednosti prejetih vplačil iz naslova dividend/kuponov znotraj določenega obdobja,

- ali kot pavšalni znesek za izplačilo kupona. Slednja možnost je mogoča samo v primeru, da je vklopljena funkcionalnosti INISET.KLJUC='IncomeFeeAmount'.

 

Izračun teh stroškov sprožimo v oknu Podatki/Spremljevalne transakcije, zavihek Storitve – fakturiranje, in sicer izberemo dejavnost »Skrbništvo« ter kliknemo rumeni znak (cekin).

 

Skrbnistvo_4

 

Lahko izračunamo vrednost posamezne storitve za posamezno stranko v poljubnem obdobju, lahko pa tudi vse storitve hkrati za vse stranke, kot prikazuje spodnja slika:

 

Skrbnistvo_5

 

Klik na strelo nam obračuna vse navedene storitve:

Skrbnistvo_7

 

Pri vsaki storitvi je tudi naveden podatek, kako je izračunana posamezna postavka.

 

Ko je obračun zaključen, lahko na spremljevalnih transakcijah, na zavihku Storitve - Fakturiranje dodamo poljubno še kakšno storitev, lahko pa samo fakturiramo obračunane storitve.

 

Na desnem delu ekrana izberemo dogodke za Fakturo ter označimo kljukico pri parametru 'Odprte storitve'. Fakturiramo lahko storitve za celo dejavnosti, lahko pa tudi za posamezno pogodbo. V kolikor izdajamo fakture za pogodbe v različnih valutah, moramo fakturirati po posamezni pogodbi.

 

Skrbnistvo_8a

 

Klikenmo na ikono Skrbnistvo_6, (oziroma stisnemo tipko F12) in v novo odprtem ekranu ustrezno izpolnimo polja, kot prikazuje slika. V filtru »Valuta« izberemo ustrezno valuto ter potrdimo z zeleno kljukico.

Skrbnistvo_8

 

Fakture vidimo bodisi v ekranu 'Spremljevalne transakcije', na zavihku Transakcije, lahko pa tudi v  ekranu 'Dnevnik transakcij'.

 

Skrbnistvo_9

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?obracunmesecnihstoritev.htm